Sådan læser du aktiediagrammer

Hvis du aktivt vil handle med aktier som en aktiemarkedsinvestor Trader En aktiehandler er en person, der deltager i køb og salg af selskabsaktier på aktiemarkedet. Svarende til en person, der ville investere i gældskapitalmarkederne, investerer en aktiehandler i aktiekapitalmarkederne og bytter deres penge til selskabslager i stedet for obligationer. Bankkarrierer betaler højt, så skal du vide, hvordan du læser aktiediagrammer. Selv erhvervsdrivende, der primært bruger grundlæggende analyse til at vælge aktier at investere i, bruger ofte stadig teknisk analyseTeknisk analyse – En nybegyndervejledningTeknisk analyse er en form for investeringsværdiansættelse, der analyserer tidligere priser for at forudsige fremtidig prishandling. Tekniske analytikere mener, at alle markedsdeltagere reflekterer nøjagtigt alle relevante oplysninger og tildeler derfor løbende en fair markedsværdi til værdipapirer. af aktiekursbevægelse for at bestemme specifikt køb, indtræden og salg eller udgang af point.

Aktiediagrammer er frit tilgængelige på websteder som Google Finance og Yahoo Finance, og aktiemæglervirksomheder stiller altid aktiediagrammer til rådighed for deres kunder. Kort sagt bør du ikke have nogen problemer med at finde aktiediagrammer til at undersøge.

Konstruktion af lagerdiagram – Linjer, søjler, lysestager

Aktiediagrammer kan variere i deres konstruktion fra søjlediagrammer til lysestageoversigter Teknisk analyse – En nybegynderguideTechni cal-analyse er en form for værdiansættelse af investeringer, der analyserer tidligere priser for at forudsige fremtidig prishandling. Tekniske analytikere mener, at de kollektive handlinger fra alle deltagere på markedet nøjagtigt afspejler alle relevante oplysninger og derfor tildeler værdipapirer løbende en fair markedsværdi. til linjediagrammer til punkt- og figurdiagrammer. Næsten alle aktiediagrammer giver dig mulighed for at skifte mellem de forskellige typer diagrammer samt muligheden for at lægge forskellige tekniske indikatorer på et diagram. Du kan også variere tidsrammen vist i et diagram. Mens daglige diagrammer sandsynligvis er den mest anvendte, står intradag, ugentlig, månedlig, år til dato YoY (år over år) YoY står for Year over Year og er en type finansiel analyse, der bruges til at sammenligne tidsseriedata. Nyttigt til måling af vækst, påvisning af tendenser (YTD), 5-årigt, 10-årigt og en komplet historisk levetid for et lager er også tilgængelige.

Der er relative fordele og ulemper ved at bruge forskellige diagramkonstruktionsstile og at bruge forskellige tidsrammer til analyse. Hvilken stil og tidsramme, der fungerer bedst for dig som individuel analytiker eller investor, er noget, du kun kan opdage ved faktisk at foretage analyse af aktiediagram. Du kan hente værdifulde indikationer på sandsynlig lagerbeholdningHvad er en aktie? En person, der ejer aktier i et selskab, kaldes en aktionær og er berettiget til at kræve en del af virksomhedens resterende aktiver og indtjening (hvis virksomheden nogensinde opløses). Udtrykkene “aktier”, “aktier” og “egenkapital” bruges om hverandre. kursbevægelse fra ethvert aktiediagram. Du skal vælge den diagramstil, der gør det nemmest for dig at læse og analysere diagrammet og handle rentabelt.

Ser man på et aktiediagram

Nedenfor er et år til dato dagligt diagram over Apple Inc. (AAPL) med tilladelse fra stockcharts.com. Dette diagram er et lysestage-diagram med hvide stearinlys, der viser dage for bestanden, og røde stearinlys viser dage. Derudover har dette diagram adskillige tekniske indikatorer tilføjet: et glidende gennemsnit på 50 år og et glidende gennemsnit på 200 år, der vises som blå og røde linjer på diagrammet; den relative styrkeindikator (RSI), der vises i et separat vindue over hovedkortvinduet den glidende gennemsnitlige konvergens divergensindikator MACD Oscillator – Teknisk analyse MACD Oscillatoren bruges til at undersøge kortvarig glidende gennemsnitlig konvergens og divergens. MACD Oscillator er en dobbeltkantet teknisk indikator, idet den giver handlende og analytikere muligheden for at følge tendenser på markedet såvel som at måle momentum for prisændringer. (MACD), der vises i et separat vindue under diagrammet.

Langs bunden af hovedkortvinduet vises det daglige handelsvolumen vises. Bemærk den store stigning i volumen, der opstod den 1. februar, da bestanden gappede højere og begyndte en stærk stigning, der varede indtil begyndelsen af juni. Bemærk også den høje mængde salgsvolumen (angivet med røde volumenbjælker, der angiver dage med en større mængde salgsvolumen end købsvolumen), der opstår, når aktien bevæger sig kraftigt nedad omkring 12. juni.

Vigtigheden volumen

Volumen vises på næsten alle aktiediagrammer, du finder. Det skyldes, at handelsvolumen betragtes som en kritisk teknisk indikator af næsten alle aktieinvestorer.Udover at vise det samlede handelsvolumen for hver dag på diagrammet ovenfor er dage med større købsvolumen angivet med blå søjler, og dage med større salgsvolumen er angivet med røde søjler.

Årsagen at volumen betragtes som en meget vigtig teknisk indikator er en enkel. Langt størstedelen af køb og salg af aktiemarkeder udføres af store institutionelle forhandlere, såsom investeringsbanker Investeringsbank Jobbeskrivelse Denne investeringsbank Jobbeskrivelse skitserer de vigtigste færdigheder, uddannelse og erhvervserfaring, der kræves for at blive IB-analytiker eller tilknyttet og af fondsforvaltere , såsom gensidig fond eller børshandlet fond (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) En Exchange Traded Fund (ETF) er et populært investeringsmiddel, hvor porteføljer kan være mere fleksible og diversificerede på tværs af en bred vifte af alle de tilgængelige aktivklasser. Lær om forskellige typer ETF’er ved at læse denne guide. Ledere. Når disse investorer foretager større køb eller salg af en aktie, skaber det en høj handelsvolumen, og det er den slags større køb og salg af store investorer, der typisk flytter en aktie højere eller lavere.

Derfor individuelle eller andre institutionelle erhvervsdrivende ser volumen for indikationer på større institutters store køb- eller salgsaktivitet. Disse oplysninger kan bruges enten til at forudsige en fremtidig kursudvikling for aktien eller til at identificere nøglen til prisstøtte og modstandsniveauer.

Faktisk bestemmer mange individuelle investorer deres købs- og salgsbeslutninger næsten udelukkende baseret på at følge identificerede handlinger fra større institutionelle forhandlere. De køber aktier, når volumen og prisbevægelse indikerer, at større institutioner køber, og sælger eller undgår at købe aktier, når der er tegn på større institutionel salg.

En sådan strategi fungerer bedst, når den anvendes på større aktier, der generelt er stærkt handlet. Det vil sandsynligvis være mindre effektivt, når det anvendes på aktier i små virksomheder, der endnu ikke er på radarskærme fra store institutionelle investorer, og som har relativt små handelsvolumener, selv på dage, hvor aktien handles mere end normalt.

Grundlæggende volumenmønstre

Der er fire grundlæggende volumenmønstre, som forhandlere typisk ser som indikatorer.

Høj volumenhandel på Up Days – Dette er en bullishBullish og BearishProfessionelle inden for corporate finance refererer regelmæssigt til markederne som værende bullish og bearish baseret på positive eller negative prisbevægelser. Et bjørnemarked anses typisk for at eksistere, når der har været et prisfald på 20% eller mere fra toppen, og et tyremarked anses for at være et 20% opsving fra en markedsbund. indikation af, at en akties kurs vil fortsætte med at stige

Handel med lav volumen på Down Days – Dette er også en bullish indikation, da det indikerer, at det ikke er mange investorer, der er involveret i dage, hvor aktiekursen falder lidt tilbage. handel. Derfor fortolkes sådanne nedtidsdage, der forekommer i et samlet tyremarked, ofte som midlertidige tilbagekaldelser eller korrektioner snarere end som indikatorer for fremtidig betydelig prisbevægelse.

Højvolumenhandel på neddage – Dette betragtes som en bearish indikator for et aktie, da det viser, at store institutionelle forhandlere sælger aggressivt aktien.

Handel med lav volumen på op-dage – Dette er en anden bearish indikator, selvom den ikke er så stærk som handel med store mængder på neddage. Den lave volumen har tendens til at knytte handelshandlingen på sådanne dage som mindre signifikant og normalt bevis for kun en kortsigtet modtrend-retracement opad i en samlet, langsigtet bearish tendens.

Brug af tekniske indikatorer

Ved analyse af aktiediagrammer til aktiemarkedsinvestering bruger investorer en række tekniske indikatorer til at hjælpe dem mere præcist sandsynlig prisbevægelse, til at identificere tendenser og forudse tilbageførsler fra bullish tendenser til baisse tendenser og omvendt .

En af de mest anvendte tekniske indikatorer er et glidende gennemsnit. De glidende gennemsnit, der oftest anvendes på daglige aktiediagrammer, er det 20-dages, 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit. Generelt betragtes en aktie, så længe en glidende kortere periode over et længere glidende gennemsnit, anses for at være i en samlet opadgående tendens. Omvendt, hvis kortere glidende gennemsnit er under glidende gennemsnit på længere sigt, indikerer det en samlet nedadgående tendens.

Betydningen af det 200-dages glidende gennemsnit

Det 200-dages glidende gennemsnit betragtes af de fleste analytikere som en kritisk indikator på et aktiediagram. Handlende, der er bullish på en aktie, vil se, at aktiekursen forbliver over det 200-dages glidende gennemsnit. Bearish-handlende, der sælger kort en aktie, vil se aktiekursen forblive under det 200-dages glidende gennemsnit. Hvis en akties kurs krydser fra under det 200-dages glidende gennemsnit til over det, fortolkes dette normalt som en bullish markedsomdannelse.En nedadgående krydsning af prisen fra over det 200-dages glidende gennemsnit fortolkes som en bearish indikation for bestanden.

Samspillet mellem glidende gennemsnit på 50 dage og 200 dage betragtes også som en stærk indikator til fremtidig prisbevægelse. Når 50-dages glidende gennemsnit krydser nedenfra til over 200-dages glidende gennemsnit, omtales denne begivenhed af tekniske analytikere som et “gyldent kors”. Et gyldent kors er grundlæggende en indikation af, at bestanden er “guld”, sat til væsentligt højere priser.

På bagsiden, hvis det 50-dages glidende gennemsnit krydser ovenfra til under det 200-dages glidende gennemsnit, omtales dette af analytikere som et “dødskors”. kan sandsynligvis selv finde ud af, at et “dødskors” ikke anses for at være godt for en akties fremtidige kursbevægelse.

Trend- og momentumindikatorer

Der er stort set en uendelig liste over tekniske indikatorer for handlende at vælge imellem ved analyse af et diagram. Eksperimenter med forskellige indikatorer for at finde dem, der fungerer bedst til din særlige handelsstil og som anvendt på de specifikke aktier, du handler. Du vil sandsynligvis finde ud af, at nogle indikatorer fungerer meget godt for dig med at forudsige kursbevægelser for nogle aktier, men ikke for andre.

Tekniske analytikere bruger ofte indikatorer af forskellige typer i forbindelse med hinanden. Tekniske indikatorer er klassificeret i to grundlæggende typer: trendindikatorer, såsom glidende gennemsnit, og momentumindikatorer, såsom MACD eller det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) ADX-indikator – Teknisk analyseADX står for det gennemsnitlige retningsbestemte indeks. ADX-indikatoren er en indikator for trendstyrke, der ofte bruges i futureshandel. Imidlertid er det siden blevet bredt anvendt af tekniske analytikere til næsten alle andre omsættelige investeringer, fra aktier til forex til ETF’er. Trendindikatorer bruges til at identificere den overordnede retning for en akties kurs op eller ned, mens momentumindikatorer måler styrken af kursbevægelse.

Analyse af tendenser

Når du gennemgår et aktiediagram, er det ud over at bestemme aktiens samlede tendens op eller ned også nyttigt at se efter identificere aspekter af en tendens såsom følgende:

• Hvor længe har en tendens været på plads? Lagre forbliver ikke i op- eller nedtendenser på ubestemt tid. Til sidst er der altid trendændringer. Hvis en tendens har fortsat i lang tid uden nogen væsentlig korrigerende retracement bevæger sig i den modsatte retning, vil du være særlig opmærksom på tegn på en forestående markedsomdannelse.

• Hvordan har en aktie tendens til at handle? Nogle aktier bevæger sig i relativt langsomme, veldefinerede tendenser. Andre aktier har tendens til at opleve mere volatilitet regelmæssigt, idet kursen gør skarpe bevægelser op eller ned selv midt i en generel langsigtet tendens. Hvis du handler med en aktie, der typisk viser høj volatilitet, ved du ikke at lægge for meget vægt på handelshandlingen på en enkelt dag.

• Er der tegn på en mulig trend vending? Omhyggelig analyse af aktiekursbevægelser afslører ofte tegn på potentielle tilbageførsler. Momentum-indikatorer indikerer ofte en tendens, der løber tør for damp, før prisen på en aktie faktisk topper, hvilket giver alarmhandlere mulighed for at komme ud af en aktie til en god pris, før den vender tilbage til ulempen. Forskellige lysestager eller andre diagrammønstre bruges også ofte til at identificere større markedsomvendelser.

Identificering af support- og modstandsniveauer

Aktiediagrammer kan være særligt nyttige til at identificere support og modstand. niveauer for aktier. Supportniveauer er prisniveauer, hvor du normalt ser nye køb komme ind for at understøtte en aktiekurs og vende den tilbage på hovedet. Omvendt repræsenterer modstandsniveauer priser, hvor en aktie har vist en tendens til at mislykkes i forsøget på at bevæge sig højere og vende tilbage til nedadrettede.

At identificere support- og modstandsniveauer kan være særlig nyttigt ved handel med en aktie, der har tendens at handle inden for et etableret handelsområde over en lang periode. Nogle aktiehandlere Kapitalhandler En aktiehandler er en person, der deltager i køb og salg af selskabsaktier på aktiemarkedet. Svarende til en person, der ville investere i gældskapitalmarkederne, investerer en aktiehandler i aktiekapitalmarkederne og bytter deres penge til selskabslager i stedet for obligationer. Bankkarrierer er højt betalte, efter at have identificeret en sådan aktie, vil de se på at købe aktien på supportniveauer og sælge den på modstandsniveauer igen og igen, hvilket tjener flere og flere penge, da aktien krydser den samme grund flere gange.

For aktier, der har godt identificeret support- og modstandsniveauer, kan prisudbrud ud over et af disse niveauer være vigtige indikatorer for fremtidig prisbevægelse.For eksempel, hvis en aktie tidligere har undladt at bryde over $ 50 pr. Aktie, men derefter endelig gør det, kan dette være et tegn på, at bestanden flytter derfra til et væsentligt højere kursniveau.

Diagrammet af General Electric (GE) nedenfor viser, at aktien handlede i et stramt interval mellem $ 29 og $ 30 pr. aktie i flere måneder, men når aktiekursen brød under understøttelsesniveauet på $ 29, faldt den fortsat væsentligt lavere.

Konklusion – Brug af aktiediagramanalyse

Bestandsdiagramanalyse er ikke ufejlbarlig, ikke engang i hænderne på den mest ekspert teknisk analytiker. Hvis det var tilfældet, ville enhver aktieinvestor være en millionær. At lære at læse et aktiediagram vil dog helt sikkert hjælpe med at vende oddsene for at være en succesrig aktiemarkedsinvestor til din fordel.

Aktiediagramanalyse er en færdighed, og som enhver anden færdighed bliver man kun ekspert ved det gennem praksis. Den gode nyhed er, at stort set enhver, der er villig til at arbejde flittigt med at analysere aktiekort, kan blive, hvis ikke en direkte ekspert, i det mindste ret god til det – god nok til at forbedre deres samlede rentabilitet i aktiemarkedet. Derfor er det i din interesse som investor at begynde eller fortsætte din uddannelse i aktiediagramanalyse.

Mere om handel

CFI tilbyder den økonomiske modellering & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificeringTilmeld 350.000+ studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari certificeringsprogram for dem, der ønsker at tage deres karriere til det næste niveau. For at fortsætte med at lære og fremme din karriere vil følgende ressourcer være nyttige:

• McClellan OscillatorMcClellan Oscillator – Teknisk analyse McClellan Oscillator er en type momentumoscillator. McClellan Oscillator beregnes ved hjælp af eksponentielle glidende gennemsnit og er designet til at indikere styrken eller svagheden ved prisbevægelse snarere end dens retning.
• HastighedslinjerHastighedslinjer – Teknisk analyseHastighedslinjer er et analyseværktøj, der bruges til at bestemme support og modstandsniveauer. De er ikke beregnet til at blive brugt som en enkeltstående teknisk indikator.
• Forex TradingForex Trading – Sådan handler du Forex MarketForex-handel giver brugerne mulighed for at udnytte stigning og afskrivning af forskellige valutaer. Forex handel indebærer køb og salg af valutapar baseret på hver valutas relative værdi i forhold til den anden valuta, der udgør parret.
• Investering i DummiesFinanceCFIs finansartikler er designet som selvstudievejledninger for at lære vigtige finanser koncepter online i dit eget tempo. Gennemse hundredvis af artikler!