osakekaavioiden lukeminen

Jos aiot käydä aktiivisesti kauppaa osakkeilla osakemarkkinoiden sijoittajana Osakekauppias on joku, joka osallistuu yhtiön osakkeiden ostamiseen ja myyntiin osakemarkkinoilla. Samoin kuin joku, joka sijoittaa vieraan pääoman markkinoihin, osakekauppias sijoittaa osakepääomamarkkinoille ja vaihtaa rahansa yrityksen osakkeisiin joukkovelkakirjojen sijaan. Pankkiurat ovat korkean palkkatason omaavia, niin sinun on osattava lukea osakekaavioita. Jopa elinkeinonharjoittajat, jotka käyttävät ensisijaisesti perustutkimusta sijoitettavien osakkeiden valitsemiseen, käyttävät silti usein teknistä analyysiäTekninen analyysi – Aloittelijan opasTekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi menneitä hintoja ennakoidakseen tulevia hintatoimia. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikki markkinaosapuolet kuvastavat tarkasti kaikki asiaankuuluvat tiedot ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän markkina-arvon osakekurssimuutoksesta tiettyjen osto-, tulo-, myynti- tai irtautumispisteiden määrittämiseksi. > Osakekaaviot ovat vapaasti saatavilla verkkosivustoilla, kuten Google Finance ja Yahoo Finance, ja osakevälittäjät asettavat osakekaavioita aina asiakkaidensa saataville. Lyhyesti sanottuna sinun ei pitäisi olla vaikeuksia löytää osakekaavioita tutkittavaksi.

Osakekartan rakentaminen – linjat, baarit, kynttilänjalat

Osakekaavioiden rakenne voi vaihdella pylväskaavioista kynttilänjalka-kaavioihinTekninen analyysi – Aloittelijan opasTechni cal-analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi menneitä hintoja ennustamaan tulevaa hintatoimintaa. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon. viivakaavioihin piste- ja kuvakaavioihin. Lähes kaikki osakekaaviot antavat sinulle mahdollisuuden vaihtaa erityyppisten kaavioiden välillä sekä mahdollisuuden peittää erilaisia teknisiä indikaattoreita kaaviossa. Voit myös muuttaa kaavion näyttämää aikaväliä. Vaikka päivittäiset kaaviot ovat todennäköisesti yleisimmin käytettyjä, päivänsisäinen, viikoittainen, kuukausittainen, vuosi-päiväysYoY (vuosi vuodelta) YoY tarkoittaa vuotta yli vuoden ja on eräänlainen taloudellinen analyysi, jota käytetään aikasarjatietojen vertaamiseen. Hyödyllisiä kasvun mittaamiseen, trendien havaitsemiseen (YTD), 5 vuoden, 10 vuoden ja koko osakekannan historialliseen elinaikaan on myös saatavana.

Eri kaavioiden rakentamisen käytöllä on suhteellisia etuja ja haittoja. ja erilaisten aikakehysten käyttämiseen analyyseihin. Mikä tyyli ja aikataulu toimivat parhaiten sinulle yksittäisenä analyytikkona tai sijoittajana, on jotain, jonka voit löytää vain tekemällä todella osakekaavio-analyysin. Voit kerätä arvokkaita viitteitä todennäköisestä osakekannasta Henkilöä, joka omistaa osakkeita yrityksessä, kutsutaan osakkeenomistajaksi, ja hänellä on oikeus vaatia osaa yrityksen jäännösvaroista ja tuloksesta (jos yritys puretaan koskaan). Termejä ”osake”, ”osakkeet” ja ”oma pääoma” käytetään keskenään. hintaliike mistä tahansa osakekaaviosta. Sinun tulisi valita kaavion tyyli, joka helpottaa kaavion lukemista ja analysointia sekä kaupankäyntiä kannattavasti.

Osakekaavion tarkastelu

Alla on vuosi vuodelta päivittäinen kaavio Apple Inc.:stä (AAPL), stockcharts.com-sivuston kautta. Tämä kaavio on kynttilänjalka, jossa valkoiset kynttilät näkyvät varastossa olevat päivät ja punaiset kynttilät näyttävät päivän. Lisäksi tähän kaavioon on lisätty useita teknisiä indikaattoreita: 50 jakson liukuva keskiarvo ja 200 jakson liukuva keskiarvo, jotka näkyvät kaaviona sinisinä ja punaisina viivoina; suhteellisen voimakkuuden osoittimen (RSI), joka näkyy erillisessä ikkunassa pääkaavion ikkunan yläpuolella; MACD-oskillaattori – tekninen analyysi MACD-oskillaattoria käytetään lyhyen aikavälin liukuvan keskiarvon lähentymisen ja divergenssin tutkimiseen. MACD-oskillaattori on kaksiteräinen tekninen indikaattori, koska se tarjoaa kauppiaille ja analyytikoille mahdollisuuden seurata markkinoiden trendejä sekä mitata hintamuutosten vauhtia. (MACD), joka näkyy erillisessä ikkunassa kaavion alla.

Kaavion pääikkunan alaosassa näkyy päivittäinen kaupankäyntimäärä näkyy. Huomaa suuri volyymin piikki, joka tapahtui 1. helmikuuta, kun osakkeet alkoivat nousta korkeammalle ja aloitti voimakkaan nousutrendin, joka kesti kesäkuun alkuun saakka. Huomaa myös suuri määrä myyntimäärää (ilmaistuna punaisilla volyymipalkkeilla, jotka osoittavat päiviä, joissa myyntimäärät ovat suuremmat kuin ostomäärä), joka tapahtuu, kun osakkeet liikkuvat jyrkästi alaspäin 12. kesäkuuta.

Tärkeys volyymista

Määrä näkyy melkein jokaisessa löytämässäsi osakekaaviossa. Tämä johtuu siitä, että lähes jokainen osakesijoittaja pitää kaupankäynnin määrää kriittisenä teknisenä indikaattorina.Yllä olevassa kaaviossa kaupankäyntimäärän osoittamisen lisäksi jokaiselle päivälle päivät, joilla on suurempi ostomäärä, on merkitty sinisillä palkeilla ja päivät, joilla on suurempi myyntimäärä, on merkitty punaisilla palkeilla.

Syy että määrää pidetään erittäin tärkeänä teknisenä indikaattorina on yksinkertainen. Suurimman osan osakemarkkinoiden ostoista ja myynneistä tekevät suuret institutionaaliset kauppiaat, kuten sijoituspankit Investointipankkitoiminnan kuvaus Tässä sijoituspankkitoiminnan kuvauksessa hahmotellaan tärkeimmät taidot, koulutus ja työkokemus, jotta IB-analyytikko tai osakkuusyritys voi tulla, ja rahastonhoitajat , kuten sijoitusrahasto tai pörssinoteerattu rahasto (ETF) Pörssin kaupankäynnin kohteena oleva rahasto (ETF) Pörssissä vaihdettu rahasto (ETF) on suosittu sijoitusväline, jossa salkut voivat olla joustavampia ja hajautettuja laajasti kaikkiin käytettävissä oleviin omaisuusluokkiin. Opi erilaisista ETF-tyypeistä lukemalla tämä opas. Johtajat. Kun nämä sijoittajat ostavat tai myyvät merkittävästi osaketta, se luo suuren kaupankäyntimäärän, ja juuri sellaiset suurten sijoittajien suuret ostot ja myynnit nostavat osaketta tyypillisesti korkeammalle tai pienemmälle.

Siksi yksityiset tai muut institutionaaliset kauppiaat tarkkailevat volyymilukuja, jotka viittaavat suurten laitosten merkittävään osto- tai myyntitoimintaan. Näitä tietoja voidaan käyttää joko osakkeen tulevan hintakehityksen ennustamiseen tai tärkeimpien hintatuki- ja vastustasojen tunnistamiseen.

Itse asiassa monet yksittäiset sijoittajat päättävät osto- ja myyntipäätöksensä melkein yksinomaan seuraamalla suurten institutionaalisten kauppiaiden tunnistamat toimet. He ostavat osakkeita, kun volyymi- ja hintaliikkeet osoittavat, että suuret instituutiot ostavat, ja myyvät tai välttävät osakkeiden ostamista, kun on viitteitä suuresta institutionaalisesta myynnistä.

Tällainen strategia toimii parhaiten, kun sitä sovelletaan suuriin osakkeisiin, jotka ovat yleensä yleisiä. käydään paljon kauppaa. Se on todennäköisesti vähemmän tehokas, kun sitä sovelletaan pienten yritysten osakkeisiin, jotka eivät vielä ole suurten institutionaalisten sijoittajien tutkanäytöissä ja joiden kaupankäyntimäärät ovat suhteellisen pienet jopa päivinä, jolloin osakkeilla käydään kauppaa tavallista enemmän.

Volyymin perusmallit

Elinkeinonharjoittajat seuraavat yleensä neljää volyymimallia, joita yleensä pidetään indikaattoreina.

Korkea volyymikauppa Up-päivinä – Tämä on bullishBullish- ja BearishProfessionals-yritysyritysten asiantuntija. markkinoiden nousevaksi ja laskevaksi positiivisten tai negatiivisten hintaliikkeiden perusteella. Karhumarkkinoiden katsotaan yleensä olevan olemassa, kun hintojen lasku on ollut 20% tai enemmän huipusta, ja härkämarkkinoiden katsotaan olevan 20% elpyminen markkinoiden pohjalta. osoitus osakkeen hinnan nousun jatkumisesta.

Alhainen volyymikauppa Down-päivillä – Tämä on myös nouseva indikaatio, koska se osoittaa, että päivinä, jolloin osakkeen hinta laskee hieman, monet sijoittajat eivät ole mukana kaupankäynnin kohteeksi. Siksi tällaiset yleisillä härkämarkkinoilla esiintyvät alaspäivät tulkitaan yleisesti väliaikaisiksi uudelleenjärjestelyiksi tai korjauksiksi eikä tulevaisuuden merkittävän hintaliikkeen indikaattoreiksi.

Suuri volyymikauppa Down-päivinä – Tätä pidetään laskusuuntaisena indikaattorina. osake, koska se osoittaa, että suuret institutionaaliset kauppiaat myyvät aggressiivisesti osaketta.

Alhainen volyymikauppa Up-päivinä – Tämä on toinen laskeva indikaattori, vaikka se ei olekaan yhtä vahva kuin suuri volyymikauppa alhaisten päivien aikana. Alhainen volyymi pyrkii kiinnittämään kaupankäynnin sellaisiin päiviin kuin vähemmän merkittävät ja yleensä todisteet vain lyhytaikaisen vastatrendin noususta yleiseen, pitkään laskevaan suuntaukseen.

Teknisten indikaattorien käyttö

Analysoitaessaan osakekaavioita osakemarkkinoille sijoittamiseksi, sijoittajat käyttävät erilaisia teknisiä indikaattoreita auttaakseen heitä tarkemmin todennäköisessä hintaliikkeessä, tunnistamaan trendejä ja ennakoimaan markkinoiden kääntymistä nousutrendistä laskusuuntaukseen ja päinvastoin .

Yksi yleisimmin käytetyistä teknisistä indikaattoreista on liukuva keskiarvo. Päivittäisiin osakekaavioihin yleisimmin sovellettavat liukuvat keskiarvot ovat 20 päivän, 50 päivän ja 200 päivän liukuva keskiarvo. Yleensä niin kauan kuin lyhyemmän ajan liukuva keskiarvo on pidemmän ajanjakson liukuvan keskiarvon yläpuolella, osakkeen katsotaan olevan yleisessä nousutrendissä. Toisaalta, jos lyhyemmän aikavälin liukuvat keskiarvot ovat pidemmän aikavälin liukuvien keskiarvojen alapuolella, se osoittaa yleistä laskusuuntausta.

200 päivän liukuvan keskiarvon merkitys

200 päivän liukuva keskiarvo useimmat analyytikot pitävät kriittisenä indikaattorina osakekaaviossa. Kaupankäynnin kohteena olevat kauppiaat haluavat, että osakkeen hinta pysyy 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Lyhyttä osaketta myyvät karhukauppiaat haluavat, että osakekurssi pysyy alle 200 päivän liukuvan keskiarvon. Jos osakkeen hinta ylittää 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelta sen yläpuolelle, tämä tulkitaan yleensä nousevana markkinoiden kääntymisenä.Hintojen laskusuunta 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelta tulkitaan osakkeen laskevana indikaattorina.

50 päivän ja 200 päivän liukuvien keskiarvojen välistä vuorovaikutusta pidetään myös vahvana indikaattorina. tulevaa hintaliikettä varten. Kun 50 päivän liukuva keskiarvo ylittää alapuolelta 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, tekniset analyytikot kutsuvat tätä tapahtumaa ”kultaiseksi ristiksi”. Kultainen risti on periaatteessa osoitus siitä, että osake on ”kulta”, asetettu huomattavasti korkeampiin hintoihin.

Jos 50 päivän liukuva keskiarvo ylittyy ylhäältä 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle, kääntöpuolella sitä kutsutaan analyytikoiksi ”kuoleman ristiksi”. voi luultavasti selvittää itse, että ”kuoleman ristin” ei katsota vaikuttavan hyvin osakkeen tulevaan hintaliikkeeseen.

Suunta- ja liikemittarit

Käytännössä on lähes loputon luettelo teknisistä indikaattoreista, joista kauppiaiden on valittava kaaviota analysoitaessa. Kokeile erilaisia indikaattoreita löytääksesi ne, jotka sopivat parhaiten juuri sinun kaupankäyntityyliisi ja joita sovelletaan kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin. Todennäköisesti jotkut indikaattorit toimivat sinulle hyvin ennustettaessa joidenkin osakkeiden hintaliikettä mutta eivät toisille.

Tekniset analyytikot käyttävät usein erityyppisiä indikaattoreita keskenään. Tekniset indikaattorit on jaoteltu kahteen perustyyppiin: trendi-indikaattorit, kuten liikkuvat keskiarvot, ja liikemittarit, kuten MACD tai ADX-indikaattori – tekninen analyysi. ADX tarkoittaa keskimääräistä suunta-indeksiä. ADX-indikaattori on trendin voimakkuuden indikaattori, jota käytetään yleisesti futuurikaupassa. Siitä lähtien tekniset analyytikot ovat soveltaneet sitä laajalti käytännössä kaikkiin muihin vaihdettavissa oleviin sijoituksiin osakkeista forexiin ja ETF: iin. Trendi-indikaattoreita käytetään tunnistamaan osakekurssin yleinen suunta ylös- tai alaspäin, kun taas vauhti-indikaattorit mittaavat voimaa hintojen liikkeestä.

Suuntausten analysointi

Kun tarkastelet osakekaaviota, osakkeiden yleisen trendin määrittämisen lisäksi, ylös tai alas, on myös hyödyllistä etsiä trendin näkökohtia. kuten seuraavat:

• Kuinka kauan trendi on ollut käytössä? Varastot eivät pysy nousu- tai laskutrendissä loputtomiin. Lopulta trendimuutoksia tapahtuu aina. Jos trendi on jatkunut pitkään ilman merkittävää korjaavaa siirtymistä vastakkaiseen suuntaan, haluat olla erityisen varovainen merkkien lähestyvän markkinoiden kääntymisen suhteen.

• Kuinka osakkeella on taipumus käydä kauppaa? Jotkut osakkeet liikkuvat suhteellisen hitaasti, hyvin määritellyissä trendeissä. Muissa osakkeissa on yleensä enemmän volatiliteettia säännöllisesti, ja hinta tekee jyrkkiä nousuja ylös tai alas jopa yleisen pitkän aikavälin trendin keskellä. Jos käydään kauppaa osakkeella, joka tyypillisesti osoittaa suurta volatiliteettia, tiedät, ettet aseta kaupankäynnille liikaa merkitystä yhtenä päivänä.

• Onko merkkejä mahdollisesta mahdollisesta trendin kääntyminen? Osakekurssimuutosten huolellinen analyysi paljastaa usein merkkejä potentiaalisen trendin kääntymisestä. Momentti-indikaattorit osoittavat usein, että höyry loppuu, ennen kuin osakkeen hinta todella nousee, mikä antaa hälyttäville kauppiaille mahdollisuuden päästä pois varastosta hyvällä hinnalla, ennen kuin se kääntyy negatiiviseksi puoleksi. Erilaisia kynttilänjalkoja tai muita kaaviomalleja käytetään usein myös merkittävien markkinoiden kääntymisten tunnistamiseen.

Tuki- ja vastustasojen tunnistaminen

Osakekaavioista voi olla apua etenkin tuen ja vastuksen tunnistamisessa. varastojen tasot. Tukitasot ovat hintatasoja, joissa yleensä näkee tuoreita ostoksia tukemaan osakkeen hintaa ja kääntämään sen takaisin ylöspäin. Vastaavasti vastustasot edustavat hintoja, joilla osake on osoittanut taipumusta epäonnistua yrittäessään nousta korkeammalle, kääntyen takaisin taaksepäin.

Tuen ja vastustason tunnistaminen voi olla erityisen hyödyllistä kaupankäynnillä taipumuksellisen osakkeen kanssa. käydä kauppaa vakiintuneella kaupankäyntialueella pitkään. Jotkut osakekauppiaat Osakekauppias Osakekauppias on henkilö, joka osallistuu yrityksen osakkeiden ostamiseen ja myyntiin osakemarkkinoilla. Samoin kuin joku, joka sijoittaa vieraan pääoman markkinoihin, osakekauppias sijoittaa osakepääomamarkkinoille ja vaihtaa rahansa yrityksen osakkeisiin joukkovelkakirjojen sijaan. Pankkiurat ovat korkean palkkatason, kun he ovat tunnistaneet tällaisen osakkeen, he pyrkivät ostamaan osakkeen tukitasoilla ja myymään sitä vastustasoilla yhä uudelleen ja ansaitsemaan enemmän ja enemmän rahaa, kun osakkeet kulkevat samalla maalla useita kertoja.

Osakkeille, joilla on hyvin tunnistetut tuki- ja vastustasot, jommankumman näiden hintojen ylittävä hintataso voi olla tärkeä indikaattori tulevasta hintaliikkeestä.Esimerkiksi, jos osake ei ole aiemmin rikkonut yli 50 dollaria osakkeelta, mutta lopulta tekee niin, se voi olla merkki siitä, että osakekanta siirtyy sieltä huomattavasti korkeammalle hintatasolle.

Kaavio alla olevasta General Electricin (GE) osakekannasta käy ilmi, että osakkeen vaihto oli tiukassa vaihteluvälissä 29-30 dollaria osakkeesta useita kuukausia, mutta kun osakekurssi laski alle 29 dollarin tukitason, se laski edelleen huomattavasti pienemmäksi.

Johtopäätös – osakekaavio-analyysin käyttäminen

Osakekaavio-analyysi ei ole erehtymätön, edes asiantuntijoiden käsissä tekninen analyytikko. Jos olisi, jokainen osakesijoittaja olisi monimiljonääri. Osakekaavion lukemisen oppiminen auttaa kuitenkin varmasti kääntämään todennäköisyydet menestyvälle osakemarkkinoiden sijoittajalle eduksi.

Osakekaavio-analyysi on taito, ja kuten kaikki muutkin taidot, vain asiantuntijaksi tulee siinä käytännön avulla. Hyvä uutinen on, että käytännössä jokaisesta, joka haluaa työskennellä ahkerasti osakekaavioiden analysoimiseksi, voi tulla, ellei suorastaan asiantuntija, ainakin melko hyvä – riittävän hyvä parantamaan yleistä kannattavuuttaan osakemarkkinoilla. Siksi on sijoittajan edun mukaista aloittaa tai jatkaa koulutusta osakekaavio-analyysissä.

Lisätietoja kaupankäynnistä

CFI tarjoaa taloudellista mallintamista & Valvausanalyytikko (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaattiLiitä yli 350 600 opiskelijaa, jotka työskentelevät Amazonin, JP Morganin ja Ferrarin kaltaisissa yrityksissä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi etenemiseksi:

• McClellan-oskillaattoriMcClellan-oskillaattori – tekninen analyysi McClellan-oskillaattori on eräänlainen liikuntaoskillaattori. McClellan-oskillaattori lasketaan käyttämällä eksponentiaalisia liukuvia keskiarvoja, ja se on suunniteltu osoittamaan hintaliikkeen vahvuus tai heikkous sen suunnan sijaan.
• Speed LinesSpeed Lines – Technical AnalysisSpeed -rivit ovat analyysityökalu, jota käytetään tuen määrittämiseen. ja vastustasot. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisenä teknisenä indikaattorina.
• Forex TradingForex Trading – Kuinka käydä kauppaa Forex Marketilla Forex-kaupankäynti antaa käyttäjille mahdollisuuden hyödyntää eri valuuttojen arvostusta ja arvon alenemista. Forex-kaupankäyntiin kuuluu valuuttaparien ostaminen ja myyminen suhteessa kunkin valuutan suhteelliseen arvoon suhteessa toiseen parin muodostavaan valuutaan.
• Investing for DummiesFinanceCFI: n talousartikkelit on suunniteltu itseopiskeluoppaiksi tärkeiden oppimiseksi. rahoittaa konsepteja verkossa omaan tahtiisi. Selaa satoja artikkeleita!