Hogyan olvassuk el a részvénytáblázatokat

Ha részvénypiaci befektetőként fog aktívan kereskedni a részvényekkel A részvénykereskedő olyan személy, aki részt vesz a társaság részvényeinek vásárlásában és eladásában a részvénypiacon. Hasonlóan ahhoz, aki befektetne az adósságtőke-piacokra, egy részvénykereskedő is befektet a sajáttőke-piacokra, és pénzüket kötvények helyett vállalati részvényekre cseréli. A banki karrier magas jövedelmű, akkor tudnia kell, hogyan kell olvasni a részvénydiagramokat. Még azok a kereskedők is, akik elsősorban fundamentális elemzést alkalmaznak a befektetésre szánt részvények kiválasztásához, továbbra is gyakran használják a technikai elemzéstTechnikai elemzés – Kezdő útmutató A technikai elemzés a befektetési értékelések egyik formája, amely a múltbeli árakat elemzi a jövőbeni árfolyamok előrejelzése érdekében. a piac összes résztvevője pontosan tükrözi az összes releváns információt, és ezért folyamatosan hozzárendel egy valós piaci értéket az értékpapírokhoz. a részvényárfolyam mozgása az egyes vételi, belépési, eladási vagy kilépési pontok meghatározásához.

A részvénydiagramok szabadon elérhetőek olyan webhelyeken, mint a Google Finance és a Yahoo Finance, és a tőzsdei brókerek mindig elérhetővé teszik az ügyfelek számára a részvénydiagramokat. Röviden: nem okozhat gondot a megvizsgálandó részvénydiagramok megtalálása. > Részvénydiagramok felépítése – vonalak, rudak, gyertyatartók

A részvénydiagramok felépítésükben változhatnak a sávdiagramoktól a gyertyatartókig. Technikai elemzés – Kezdő útmutatóTechni A cal elemzés a befektetési értékelés egy olyan formája, amely a múltbeli árakat elemzi a jövőbeni árképzés előrejelzése érdekében. A technikai elemzők úgy vélik, hogy a piac összes résztvevőjének kollektív fellépései pontosan tükrözik az összes releváns információt, ezért folyamatosan valós piaci értéket tulajdonítanak az értékpapíroknak. vonaldiagramokhoz pont és ábra diagramok. Szinte az összes részvénydiagram lehetőséget ad a váltásra a különféle típusú diagramok között, valamint lehetőséget ad arra, hogy a grafikonon különböző technikai mutatókat átfedjen. Változtathatja a diagram által megjelenített időkeretet is. Míg a napi diagramok valószínűleg a leggyakrabban használtak, napközbeni, heti, havi, évről napraYoY (évről évre) YoY az évről évre rövidítést jelenti, és egyfajta pénzügyi elemzés, amelyet az idősorok adatainak összehasonlítására használnak. Hasznos a növekedés mérésére, a trendek detektálására (YTD), az 5 éves, a 10 éves és a teljes teljes élettartam is rendelkezésre áll.

Viszonylagos előnyei és hátrányai vannak a különböző diagramszerkezeti stílusok használatának és hogy különböző időkereteket használnak az elemzéshez. Milyen stílus és időkeret fog a legjobban megfelelni Önnek, mint egyedi elemző vagy befektető, olyan dolog, amelyet csak a részvénydiagram elemzésével fedezhet fel. Összeállíthatja a valószínű állomány értékes mutatóit Az a magánszemély, akinek egy társaságban részvénye van, részvényesnek nevezhető, és jogosult a társaság maradvány eszközeinek és jövedelmének egy részének igénylésére (amennyiben a társaság valaha is feloszlana). A “részvény”, “részvények” és “tőke” kifejezéseket felcserélhető módon használják. ármozgás bármely részvénydiagramból. Olyan diagramstílust kell választania, amely megkönnyíti a diagram elolvasását és elemzését, valamint a jövedelmező kereskedelmet.

Részvénydiagram megtekintése

Az alábbiakban egy évről-napra mutatunk be az Apple Inc. (AAPL) napi táblázata, a stockcharts.com jóvoltából. Ez a diagram egy gyertyatartó diagram, amelyen fehér gyertyák mutatják a napokat az állományhoz, és piros gyertyák mutatják a napokat. Ezenkívül ez a diagram számos technikai mutatóval egészül ki: 50 periódusos mozgóátlag és 200 periódusos mozgóátlag, kék és piros vonalakként jelenik meg a diagramon; a relatív szilárdsági mutató (RSI), amely egy külön ablakban jelenik meg a fő diagramablak felett; a mozgó átlag konvergencia divergencia indikátor MACD oszcillátor – technikai elemzés A MACD oszcillátor a rövid távú mozgó átlag konvergencia és divergencia vizsgálatára szolgál. A MACD oszcillátor kétélű technikai mutató, mivel a kereskedőknek és az elemzőknek lehetőséget kínál a piaci trendek követésére, valamint az árváltozások lendületének felmérésére. (MACD), amely egy külön ablakban jelenik meg a diagram alatt.

A diagram főablakának alján a napi a kereskedési volumen látható. Vegye figyelembe a február 1-jén bekövetkezett nagy volumen-növekedést, amikor az állomány magasabbra torkollott és erőteljes emelkedésnek indult, amely egészen június elejéig tartott. Ezenkívül vegye figyelembe a magas mennyiségű eladási mennyiséget (amelyet piros mennyiségi sávok jeleznek, amelyek a vásárlási mennyiségnél nagyobb eladási mennyiségű napokat jelzik), amely akkor fordul elő, amikor a részvény meredeken lefelé mozog június 12. körül.

A fontosság a kötet

A mennyiség szinte minden megtalált részvénydiagramon megjelenik. Ennek oka, hogy a kereskedési volumenet szinte minden részvénybefektető kritikus technikai mutatónak tekinti.A fenti grafikonon túl az egyes napok teljes kereskedési volumenének megjelenítésén túl a nagyobb vásárlási mennyiségű napokat kék sávokkal, a nagyobb eladási mennyiséget pedig piros sávokkal jelöli.

Az ok hogy a kötetet nagyon fontos technikai mutatónak tekintik, az egyszerű. A tőzsdei adás-vétel döntő többségét nagy intézményi kereskedők, például befektetési bankok végzik. Befektetési banki munkaköri leírás Ez a befektetési banki munkaköri leírás ismerteti az IB elemzőjévé vagy munkatársává váláshoz szükséges főbb készségeket, oktatást és munkatapasztalatot, valamint az alapkezelők által. , például befektetési alapok vagy tőzsdén kereskedett alapok (ETF) Tőzsdén kereskedett alapok (ETF) A tőzsdén kereskedett alapok (ETF) egy népszerű befektetési eszköz, ahol a portfóliók rugalmasabbak és diverzifikáltabbak lehetnek az összes rendelkezésre álló eszközosztály széles skáláján. Tudjon meg többet az ETF-ekről az útmutató elolvasásával.kezelők. Amikor ezek a befektetők jelentős részvényvásárlást vagy -értékesítést hajtanak végre, az nagy forgalmat eredményez, és a nagybefektetők ilyen jellegű jelentős vételei és eladásai jellemzően magasabb vagy alacsonyabb részvényeket mozgatnak.

Ezért az egyének vagy más intézményi kereskedők figyelik a mennyiségi adatokat a nagy intézmények főbb vételi vagy eladási tevékenységének jelzésére. Ez az információ felhasználható akár a részvények jövőbeni árfolyamának előrejelzéséhez, akár a legfontosabb ártámogatási és ellenállási szintek azonosításához.

Valójában sok egyéni befektető szinte kizárólag az alábbiak követése alapján határozza meg vételi és eladási döntéseit. a főbb intézményi kereskedők azonosított intézkedései. Akkor vásárolnak részvényeket, amikor a volumen és az ármozgás azt jelzi, hogy a főbb intézmények vásárolnak, és akkor adják el vagy kerülik a részvényvásárlást, ha a nagyobb intézményi eladásokra utaló jelek vannak.

Egy ilyen stratégia akkor működik a legjobban, ha általában a nagyobb részvényekre alkalmazzák. erősen kereskednek. Valószínűleg kevésbé lesz hatékony, ha olyan kisvállalkozások részvényeire alkalmazzák, amelyek még nem szerepelnek a nagy intézményi befektetők radarképernyőjén, és amelyek viszonylag kis forgalommal rendelkeznek még azokon a napokon is, amikor a részvényekkel a szokásosnál erősebben kereskednek.

Alapvető volumenminták

Négy alapvető volumenmintázat van, amelyet a kereskedők általában indikátorként figyelnek.

Nagy volumenű kereskedelem az Up Days-en – Ez a bullishBullish és a BearishProfessionals vállalatirányítási rendszeresen hivatkozik a piacok számára pozitív vagy negatív ármozgásokon alapuló bullish és bearish. A medvepiacot általában akkor tekintik létezőnek, ha a csúcsból 20% -os vagy annál nagyobb árcsökkenés következett be, a bikapiac pedig 20% -os kilábalásnak számít a piaci mélységből. annak jelzése, hogy a részvény árfolyama tovább emelkedni fog

Alacsony volumenű kereskedés a Down napokon – Ez szintén bullish jelzés, mivel azt jelzi, hogy azokon a napokon, amikor a részvény árfolyama kissé visszaesik, nem sok befektető vesz részt a kereskedés. Ezért a teljes bikapiacon előforduló ilyen lejárati napokat általában ideiglenes visszahúzásokként vagy korrekciókként értelmezik, nem pedig a jövőbeni jelentős ármozgások mutatóiként.

Nagy volumenű kereskedés a Down napokon – Ezt az árfolyam mutatójának tekintik. részvény, mivel ez azt mutatja, hogy a nagy intézményi kereskedők agresszíven árulják a részvényeket.

Alacsony volumenű kereskedés Up napokon – Ez egy másik bearish mutató, bár nem olyan erős, mint a nagy volumenű kereskedés a lejárati napokon. Az alacsony volumen a kereskedési akciót olyan napokon szokta függeszteni, mint kevésbé szignifikáns és általában csak rövid távú ellentrend-retracement felfelé mutató tendenciája egy átfogó, hosszú távú bearish trend mellett.

Műszaki mutatók használata

A tőzsdei befektetésekre vonatkozó részvénydiagramok elemzésekor a befektetők különféle technikai mutatókkal segítik őket a valószínűbb ármozgások pontosabb meghatározásában, a trendek azonosításában és a piaci fordulatok előrejelzésében a bullish trendektől a bearish trendekig és fordítva .

Az egyik leggyakrabban használt műszaki mutató a mozgó átlag. A napi részvénydiagramokra leggyakrabban alkalmazott mozgóátlagok a 20 napos, az 50 napos és a 200 napos mozgóátlagok. Általánosságban elmondható, hogy amíg egy rövidebb periódusú mozgóátlag meghaladja a hosszabb időszak mozgóátlagát, addig egy részvényt általános emelkedő trendnek tekintünk. Ezzel szemben, ha a rövidebb távú mozgóátlagok a hosszabb távú mozgóátlagok alatt vannak, akkor ez egy általános csökkenő tendenciát jelez.

A 200 napos mozgóátlag fontossága

A 200 napos mozgóátlag a legtöbb elemző kritikus mutatónak tekinti a részvénydiagramon. Azok a kereskedők, akik bullish egy részvényen, azt akarják, hogy a részvény árfolyama a 200 napos mozgóátlag felett maradjon. A rövid részvényeket eladó medve kereskedők azt akarják elérni, hogy a részvényárfolyam a 200 napos mozgóátlag alatt maradjon. Ha egy részvény árfolyama a 200 napos mozgóátlag alatt meghaladja azt, akkor ezt általában bullish piaci megfordulásként értelmezik.A 200 napos mozgóátlag feletti árcsökkenés kereszteződést a részvény csökkenő mutatójaként értelmezzük.

Az 50 napos és a 200 napos mozgóátlagok kölcsönhatását szintén erős mutatónak tekintik. a jövőbeli ármozgáshoz. Amikor az 50 napos mozgóátlag alulról átlépi a 200 napos mozgóátlagot, a technikai elemzők ezt az eseményt “aranykeresztnek” nevezik. Az aranykereszt alapvetően azt jelzi, hogy a részvény “arany”, lényegesen magasabb árakért.

Ha az 50 napos mozgóátlag felülről a 200 napos mozgóátlag alá esik, akkor ezt az elemzők “halálkeresztként” nevezik. valószínűleg önállóan is kitalálja, hogy a “halálkereszt” nem számít jónak a részvények jövőbeli ármozgása szempontjából.

Trend és lendület mutatói

Gyakorlatilag végtelen technikai mutatók listája, amelyek közül a kereskedők választhatnak a diagram elemzése során. Kísérletezzen különféle mutatókkal, hogy felfedezze azokat, amelyek a legjobban megfelelnek az adott kereskedési stílusnak, és amelyeket az Ön által kereskedett részvényekre alkalmaznak. Valószínűleg azt tapasztalhatja, hogy egyes mutatók nagyon jól működnek az egyes részvények ármozgásának előrejelzésében, mások esetében azonban nem.

A műszaki elemzők gyakran különböző típusú mutatókat használnak egymással együtt. A technikai mutatókat két alapvető típusba sorolják: trendmutatók, például mozgóátlagok, és lendületmutatók, például a MACD vagy az átlagos iránymutató (ADX) ADX indikátor – Műszaki elemzés Az ADX az átlagos irányított mozgásindexet jelenti. Az ADX mutató a trend erősségének mutatója, amelyet általában a határidős kereskedelemben használnak. A technikai elemzők azonban azóta széles körben alkalmazzák gyakorlatilag minden más forgalomképes befektetésre, a részvényektől a forexig és az ETF-ekig. A trendmutatókat arra használják, hogy azonosítsák a részvények árának általános irányát, felfelé vagy lefelé, míg a lendületmutatók mérik az erősséget Az ármozgás alakulása.

A trendek elemzése

A részvénydiagram felülvizsgálatán túl a részvények általános trendjének meghatározása mellett, felfelé vagy lefelé is hasznos, ha a trend szempontjainak azonosítására is törekszünk. például a következők:

• Mióta érvényes a trend? A részvények nem maradnak emelkedő vagy csökkenő trendekben a végtelenségig. Végül mindig vannak trendváltozások. Ha egy trend hosszú ideig folytatódik anélkül, hogy bármilyen jelentős korrekciós retracement az ellenkező irányba mozdulna el, akkor különösen ügyeljen arra, hogy a közelgő piac megforduljon.

• Hogyan szokott kereskedni egy részvény? Egyes részvények viszonylag lassú, jól körülhatárolható trendek szerint mozognak. Más részvények általában nagyobb volatilitást tapasztalnak rendszeresen, az árfolyamok éles felfelé vagy lefelé mozognak még egy általános hosszú távú trend közepette is. Ha olyan részvényekkel kereskedel, amelyek jellemzően magas volatilitásról tanúskodnak, akkor tudod, hogy egyetlen nap alatt sem tulajdonítasz túl nagy jelentőséget a kereskedési akciónak.

• Vannak-e jelei annak, hogy lehetséges trendfordítás? A tőzsdei árfolyamok körültekintő elemzése gyakran feltárja a trendfordulás jeleit. A lendületmutatók gyakran azt jelzik, hogy a részvényárfolyam csúcspontja elfogy, mielőtt a részvények ára csúcsra kerülne, így az éber kereskedőknek lehetőségük van jó áron kijönni a részvényből, mielőtt az visszalendül. Különböző gyertyatartó vagy más diagrammintákat is gyakran használnak a főbb piaci fordulatok azonosítására.

A támogatási és ellenállási szintek azonosítása

A részvénydiagramok különösen hasznosak lehetnek a támogatás és az ellenállás azonosításában. a készletek szintje. A támogatási szintek olyan árszintek, amelyeknél általában látod a friss vételeket, hogy támogassák a részvények árát és visszafordítsák azt. Ezzel szemben az ellenállási szintek olyan árakat képviselnek, amelyeknél a részvények hajlamosak voltak kudarcot vallani, amikor megpróbáltak magasabbra lépni, visszafordulva a hátrány felé.

A támogatási és ellenállási szintek azonosítása különösen hasznos lehet egy hajlamos részvény kereskedésében. kereskedni egy meghatározott kereskedési tartományon belül, hosszú ideig. Néhány tőzsdei kereskedő Részvény kereskedő Az a részvény kereskedő, aki részt vesz a társaság részvényeinek a részvénypiacon történő adásvételében. Hasonlóan ahhoz, aki befektetne az adósságtőke-piacokra, egy részvénykereskedő is befektet a sajáttőke-piacokra, és pénzüket kötvények helyett vállalati részvényekre cseréli. A banki karrier magas jövedelmű, miután azonosított egy ilyen részvényt, arra törekszik, hogy támogatási szinten vásárolja meg az állományt, és újra és újra ellenállási szinten adja el, egyre több pénzt keresve, mivel a részvény többször ugyanazon a földön halad.

Azoknál a részvényeknél, amelyek jól azonosított támogatási és ellenállási szinttel rendelkeznek, a fenti szintek bármelyikét meghaladó árfolyamok fontos mutatói lehetnek a jövőbeli ármozgásnak.Például, ha egy részvény korábban nem törte meg a részvény 50 dollár feletti értékét, de végül mégis megteszi, ez annak a jele lehet, hogy a részvény onnan lényegesen magasabb árszintre lép.

A diagram Az alábbiakban bemutatott General Electric (GE) részvénytársaság azt mutatja, hogy a részvény több hónapon keresztül részvényenként 29 és 30 dollár között kereskedett, de miután a részvényárfolyam a 29 dolláros támogatási szint alá süllyedt, továbbra is lényegesen alacsonyabb esést mutatott.

Következtetés – Részvénydiagram-elemzés használata

A részvénydiagram-elemzés nem tévedhetetlen, még a legszakértőbbek kezében sem műszaki elemző. Ha lenne, akkor minden részvénybefektető többmilliós lenne. A részvénydiagram olvasásának megtanulása azonban mindenképpen elősegíti a sikeres tőzsdei befektető esélyének javát.

A részvénydiagram elemzése készség, és mint bármely más készség, csak szakértővé válik gyakorlás útján. A jó hír az, hogy gyakorlatilag bárki, aki hajlandó szorgalmasan dolgozni a részvénydiagramok elemzésén, ha nem is egyenes szakértő, akkor legalább elég jó – elég jó ahhoz, hogy javítsa általános tőkepiaci jövedelmezőségét. Ezért befektetőként az érdeke, hogy megkezdje vagy folytassa oktatását a részvénydiagram elemzésében.

További információ a kereskedésről

A CFI a pénzügyi modellezést kínálja & Értékelési elemző (FMVA) ™ FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program azok számára, akik szeretnének részt venni karrierjüket a következő szintre. A tanulás és a karrier előrehaladása érdekében a következő források lesznek hasznosak:

• McClellan oszcillátor McClellan oszcillátor – technikai elemzésA McClellan oszcillátor egyfajta lendület oszcillátor. A McClellan oszcillátort exponenciális mozgóátlagok felhasználásával számítják ki, és úgy tervezték, hogy az ár mozgásának erősségét vagy gyengeségét jelezze, nem pedig annak irányát.
• A Speed LinesSpeed Lines – Technical AnalysisSpeed vonalak egy elemzési eszköz a támogatás meghatározásához. és ellenállási szintek. Nem önálló technikai indikátorként használhatók.
• Forex TradingForex Trading – Hogyan kereskedjünk a Forex Market-el A Forex kereskedés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kamatoztassák a különböző devizák felértékelődését és értékcsökkenését. A Forex kereskedés magában foglalja a devizapárok adásvételét, az egyes devizák relatív értéke alapján, a párok alkotó másik devizához viszonyítva.
• Investing for DummiesFinanceCFI pénzügyi cikkei önálló tanulmányi útmutatókként szolgálnak a fontos ismeretek elsajátításához. finanszírozzon online koncepciókat a saját tempójában. Böngésszen több száz cikkben!