テスラにはリチウムが必要です。これらはEVブームを再生するのに最適な株です。
このような大幅な増加は、従来の内燃機関車よりも電気自動車が大量に受け入れられ、その多くのEVに燃料を供給するために必要なインフラストラクチャが構築されているかどうかにかかっています。しかし、それらの車が動作するバッテリーを作るには、大量のリチウムも必要になります。それ自体が大きな課題です。
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現在、世界は年間約40万トンのリチウムを採掘しており、電力を供給するのに十分です。現在、EVに使用されているのはその3分の1に過ぎませんが、200万から300万台の電気自動車。その数は、マスクの目標を達成するためにおそらく10倍も増やす必要があり、それは他の自動車メーカーを考慮に入れていません。
テスラは先週、ピエモンテリチウム（PLL）と販売契約を締結することにより、リチウムのニーズの一部を確保するための一歩を踏み出しました。テスラとの販売契約のニュースが破られた後、ピエモンテの在庫は2倍以上になりました。この契約により、テスラはスタートアップの生産の約3分の1を最大10年間購入することが保証されます。ピエモンテの鉱山はまだ稼働していませんが、2022年または2023年までにテスラに製品を届ける予定です。
アルベマール（ALB）のような鉱山労働者、 SQM（SQM）とLivent（LTHM）は、来たるEVブームの潜在的な勝者の1つとして検討する必要があります。
リチウムの採掘は簡単ではなく、把握も簡単ではありません。サプライチェーンは複雑です。リチウム生産者は、ほとんどの場合、純金属を出荷していません。代わりに、炭酸リチウムや水酸化リチウムなどの製品を、LG Chem（051910.Korea）などのバッテリーおよびバッテリーカソードメーカーに販売しています。
鉱山労働者は、地球上で最も乾燥した場所であるチリのアタカマ砂漠などの古代の海から残された塩水や、オーストラリアなどで見つかったスポジュメンなどの硬岩鉱物から元素リチウムを取得します。テスラとピエモンテとの最近の契約により、60,000トンの濃縮スポジュメンが提供されます。それは水酸化リチウムに変換され、バッテリーカソードに変換され、モデル3バッテリーパックの一部としてバッテリーセルに入れられます。
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60,000トンは、約150,000〜200,000のバッテリーに十分であり、テスラが目標に近づく場合に必要な量をはるかに下回ります。明らかに、既存のリチウムプレーヤーには十分な成長があります。
生産者にとってのワイルドカードの1つは、リチウム製品の価格です。業界の価格設定は厳重に守られた秘密であり、価格設定インデックスはトランザクションに使用されません。価格は2018年頃にピークに達し、取引されました。ある時点で、1トンあたり25,000ドル以上でした。その後、新しい容量が稼働し、容量が2016年から2019年にかけて倍増し、経済が不況に陥ったため、価格は横ばいになりました。昨年は1トンあたり約7,000ドルでした。
「価格設定の方向性は上向きである必要があります。次のサイクルのピークでどれだけ高くなるかは誰もが推測できます。」
需要が高く、価格設定は、リチウム株にとって良い追い風です。では、投資家はどちらを買うべきでしょうか？アルバーマールは安全なプレーです。リチウムストックだけでなく、難燃剤に使用される臭素製品や製油所で使用される触媒も製造しています。今後3年間で、約30億ドルをベースに、10％のクリップで売上を伸ばすことが見込まれています。 2023年の推定収益のわずか13倍で1株あたり6.88ドルで取引されており、これは最も安価なリチウム株です。これは主に、リチウム株だけではないためです。
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塩塩塩からチリのリチウムを抽出するSQMは、農業用の肥料も製造しています市場。今後3年間で18億ドルをベースに、年間売上高が18％増加し、1株あたり約1.70ドルの収益が見込まれます。そのレベルでは、最近32.51ドルで取引されたSQMの株式は、推定2023年の収益の約19倍で取引されています。 2020年のシェアは約22％増加しています。
世界中で資産を運用し、主要なリチウムを抽出するLiventに最も興奮しています。アルゼンチンで。ウォール街は、同社が2020年から2023年の間に年間平均約15％の売上高を、2億8400万ドルのベースから成長させると予想しています。成長のほとんどは、より多くの量から来ています。一株当たり利益は、2020年の6セントから2023年には34セントに増加すると予想されており、これは年間平均成長率78％です。株式は最近約9ドルで取引されました。これは2023年の収益の28倍です。在庫は同業他社よりも高価ですが、リチウム業界の上昇傾向からより多くを得る必要があります。
最も安い株を選びたくなりますが、リチウム価格が上昇し始めた場合、Liventが最善の策のように見えます。
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