Lesen von Aktiencharts

Wenn Sie als Börseninvestor Aktien aktiv handeln möchten Trader Ein Aktienhändler ist jemand, der am Kauf und Verkauf von Unternehmensaktien am Aktienmarkt beteiligt ist. Ähnlich wie jemand, der in die Fremdkapitalmärkte investieren würde, investiert ein Aktienhändler in die Eigenkapitalmärkte und tauscht sein Geld gegen Unternehmensaktien anstelle von Anleihen. Bankkarrieren sind hochbezahlt, dann müssen Sie wissen, wie man Aktiencharts liest. Selbst Händler, die in erster Linie Fundamentalanalysen verwenden, um Aktien auszuwählen, in die sie investieren möchten, verwenden häufig technische Analysen. Technische Analyse – Ein Leitfaden für Anfänger Die technische Analyse ist eine Form der Investitionsbewertung, bei der vergangene Preise analysiert werden, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Technische Analysten glauben, dass die kollektiven Maßnahmen von Alle Marktteilnehmer spiegeln alle relevanten Informationen genau wider und weisen Wertpapieren der Aktienkursbewegung daher kontinuierlich einen fairen Marktwert zu, um bestimmte Kauf- oder Eintritts- und Verkaufs- oder Ausstiegspunkte zu bestimmen.

Aktiencharts sind auf Websites wie Google Finance und Yahoo Finance frei verfügbar, und Börsenmakler stellen ihren Kunden immer Aktiencharts zur Verfügung. Kurz gesagt, Sie sollten keine Probleme haben, zu untersuchende Aktiencharts zu finden.

Bestandsdiagrammkonstruktion – Linien, Balken, Kerzenhalter

Bestandsdiagramme können in ihrer Konstruktion von Balkendiagrammen bis zu Leuchterdiagrammen variieren. Technische Analyse – Ein Leitfaden für AnfängerTechni Die Analyse ist eine Form der Investitionsbewertung, bei der vergangene Preise analysiert werden, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Technische Analysten sind der Ansicht, dass die kollektiven Maßnahmen aller Marktteilnehmer alle relevanten Informationen genau widerspiegeln und Wertpapieren daher kontinuierlich einen fairen Marktwert zuweisen. zu Liniendiagrammen zu Punkt- und Figurendiagrammen. Nahezu alle Aktiencharts bieten Ihnen die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Diagrammtypen zu wechseln und verschiedene technische Indikatoren auf einem Chart zu überlagern. Sie können auch den in einem Diagramm angezeigten Zeitrahmen variieren. Während Tages-Charts wahrscheinlich die am häufigsten verwendeten sind, steht Intraday, wöchentlich, monatlich, seit Jahresbeginn YoY (Jahr über Jahr) YoY für Year over Year und ist eine Art Finanzanalyse, die zum Vergleichen von Zeitreihendaten verwendet wird. Es ist auch nützlich, um das Wachstum zu messen, Trends zu erkennen (YTD), 5 Jahre, 10 Jahre und eine vollständige historische Lebensdauer einer Aktie.

Die Verwendung verschiedener Diagrammkonstruktionsstile hat relative Vor- und Nachteile und unterschiedliche Zeitrahmen für die Analyse zu verwenden. Welchen Stil und Zeitrahmen für Sie als einzelner Analyst oder Investor am besten geeignet ist, können Sie nur durch eine tatsächliche Analyse der Aktiencharts herausfinden. Sie können wertvolle Hinweise auf wahrscheinliche Lagerbestände erhalten. Was ist eine Aktie? Eine Person, die Aktien eines Unternehmens besitzt, wird als Aktionär bezeichnet und kann einen Teil des verbleibenden Vermögens und des verbleibenden Gewinns des Unternehmens beanspruchen (sollte das Unternehmen jemals aufgelöst werden). Die Begriffe „Aktie“, „Aktien“ und „Eigenkapital“ werden synonym verwendet. Kursbewegung von jedem Aktienchart. Sie sollten den Chartstil wählen, der es Ihnen am einfachsten macht, das Chart zu lesen und zu analysieren und profitabel zu handeln.

Betrachten eines Aktiencharts

Nachfolgend finden Sie ein Jahr bis heute Tages-Chart von Apple Inc. (AAPL) mit freundlicher Genehmigung von stockcharts.com. Dieses Diagramm ist ein Candlestick-Diagramm, bei dem weiße Kerzen Tage für die Aktie und rote Kerzen Tage anzeigen. Darüber hinaus wurden diesem Diagramm mehrere technische Indikatoren hinzugefügt: ein gleitender Durchschnitt von 50 Perioden und ein gleitender Durchschnitt von 200 Perioden, die als blaue und rote Linien im Diagramm angezeigt werden; der relative Stärkeindikator (RSI), der in einem separaten Fenster über dem Hauptdiagrammfenster angezeigt wird; Der Konvergenzdivergenzindikator für den gleitenden DurchschnittMACD-Oszillator – Technische Analyse Der MACD-Oszillator wird verwendet, um die kurzfristige Konvergenz und Divergenz des gleitenden Durchschnitts zu untersuchen. Der MACD-Oszillator ist ein zweischneidiger technischer Indikator, da er Händlern und Analysten die Möglichkeit bietet, Trends auf dem Markt zu verfolgen und die Dynamik von Preisänderungen zu messen. (MACD), das in einem separaten Fenster unter dem Diagramm angezeigt wird.

Am unteren Rand des Hauptdiagrammfensters die Tageszeitung Handelsvolumen wird angezeigt. Beachten Sie den großen Volumenanstieg am 1. Februar, als die Aktie einen höheren Abstand aufwies und einen starken Aufwärtstrend begann, der bis Anfang Juni andauerte. Beachten Sie auch das hohe Verkaufsvolumen (angezeigt durch rote Volumenbalken, die Tage mit einem größeren Verkaufsvolumen als das Kaufvolumen anzeigen), die auftreten, wenn sich die Aktie um den 12. Juni stark nach unten bewegt.

Die Bedeutung des Volumens

Das Volumen wird auf fast jedem Aktienchart angezeigt, den Sie finden. Dies liegt daran, dass das Handelsvolumen von nahezu jedem Aktieninvestor als kritischer technischer Indikator angesehen wird.In der obigen Grafik werden zusätzlich zur Anzeige des gesamten Handelsvolumens für jeden Tag Tage mit höherem Kaufvolumen mit blauen Balken und Tage mit höherem Verkaufsvolumen mit roten Balken angezeigt.

Der Grund Dieses Volumen wird als sehr wichtiger technischer Indikator angesehen und ist einfach. Die überwiegende Mehrheit des Kaufs und Verkaufs an den Aktienmärkten wird von großen institutionellen Händlern wie Investmentbanken getätigt. Stellenbeschreibung für InvestmentbankingDie Stellenbeschreibung für Investment Banking beschreibt die wichtigsten Fähigkeiten, die Ausbildung und die Berufserfahrung, die erforderlich sind, um IB-Analyst oder Associate zu werden, sowie von Fondsmanagern B. Investmentfonds oder Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) Ein Exchange Traded Fund (ETF) ist ein beliebtes Anlageinstrument, mit dem Portfolios flexibler und über ein breites Spektrum aller verfügbaren Anlageklassen diversifiziert werden können. In diesem Handbuch erfahren Sie mehr über verschiedene Arten von ETFs. Wenn diese Anleger größere Käufe oder Verkäufe einer Aktie tätigen, entsteht ein hohes Handelsvolumen, und es ist diese Art von großen Käufen und Verkäufen durch Großinvestoren, die eine Aktie normalerweise nach oben oder unten bewegen.

Daher individuell oder andere institutionelle Händler beobachten die Volumenzahlen, um Hinweise auf wichtige Kauf- oder Verkaufsaktivitäten großer Institute zu erhalten. Diese Informationen können entweder verwendet werden, um eine zukünftige Kursentwicklung für die Aktie vorherzusagen oder um wichtige Kursstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.

Tatsächlich bestimmen viele einzelne Anleger ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen fast ausschließlich auf der Grundlage der folgenden identifizierte Aktionen der wichtigsten institutionellen Händler. Sie kaufen Aktien, wenn Volumen- und Preisbewegungen darauf hinweisen, dass große Institute kaufen, und verkaufen oder vermeiden den Kauf von Aktien, wenn Anzeichen für einen großen institutionellen Verkauf vorliegen.

Eine solche Strategie funktioniert am besten, wenn sie auf große Aktien angewendet wird, bei denen es sich im Allgemeinen um Aktien handelt stark gehandelt. Es wird wahrscheinlich weniger effektiv sein, wenn es auf Aktien kleiner Unternehmen angewendet wird, die noch nicht auf dem Radarschirm großer institutioneller Anleger stehen und selbst an Tagen, an denen die Aktie stärker als gewöhnlich gehandelt wird, ein relativ kleines Handelsvolumen aufweisen.

Grundlegende Volumenmuster

Es gibt vier grundlegende Volumenmuster, die Händler normalerweise als Indikatoren betrachten für die Märkte als bullisch und bärisch, basierend auf positiven oder negativen Preisbewegungen. Ein Bärenmarkt wird normalerweise als existent angesehen, wenn der Preis seit dem Höchststand um 20% oder mehr gesunken ist, und ein Bullenmarkt wird als eine Erholung von 20% von einem Markttief angesehen. Hinweis darauf, dass der Kurs einer Aktie weiter steigen wird

Handel mit geringem Volumen an Abwärtstagen – Dies ist auch ein zinsbullischer Hinweis, da an Tagen, an denen der Kurs der Aktie etwas zurückfällt, nicht viele Anleger beteiligt sind der Handel. Daher werden solche Ausfalltage auf einem Bullenmarkt insgesamt häufig als vorübergehende Rückverfolgungen oder Korrekturen interpretiert und nicht als Indikatoren für künftige signifikante Preisbewegungen.

Hochvolumiger Handel an Ausfalltagen – Dies wird als rückläufiger Indikator für angesehen eine Aktie, da dies zeigt, dass große institutionelle Händler die Aktie aggressiv verkaufen.

Handel mit geringem Volumen an Aufwärtstagen – Dies ist ein weiterer bärischer Indikator, wenn auch nicht so stark wie der Handel mit hohem Volumen an Abwärtstagen. Das geringe Volumen neigt dazu, die Handelsaktion an solchen Tagen als weniger bedeutsam zu bezeichnen und in der Regel nur ein kurzfristiges Gegen-Trend-Retracement nach oben in einem insgesamt langfristigen rückläufigen Trend zu erkennen.

Verwenden technischer Indikatoren

Bei der Analyse von Aktiencharts für Aktienmarktinvestitionen verwenden Anleger eine Vielzahl technischer Indikatoren, um die wahrscheinliche Preisbewegung genauer zu bestimmen, Trends zu identifizieren und Marktumkehrungen von bullischen Trends zu bärischen Trends und umgekehrt zu antizipieren

Einer der am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren ist ein gleitender Durchschnitt. Die gleitenden Durchschnitte, die am häufigsten auf tägliche Aktiencharts angewendet werden, sind der gleitende 20-Tage-, 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt. Im Allgemeinen wird eine Aktie als in einem allgemeinen Aufwärtstrend befindlich angesehen, solange ein kürzerer gleitender Durchschnitt über einem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Wenn umgekehrt die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte unter den längerfristigen gleitenden Durchschnitten liegen, deutet dies auf einen allgemeinen Abwärtstrend hin.

Die Bedeutung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts

Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt wird von den meisten Analysten als kritischer Indikator auf einem Aktienchart angesehen. Händler, die eine Aktie optimistisch bewerten, möchten, dass der Aktienkurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bleibt. Bärische Händler, die eine Aktie leerverkaufen, möchten, dass der Aktienkurs unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bleibt. Wenn der Kurs einer Aktie von unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt nach oben wechselt, wird dies normalerweise als bullische Marktumkehr interpretiert.Ein Abwärtskreuz des Preises über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt wird als bärischer Indikator für die Aktie interpretiert.

Das Zusammenspiel zwischen dem gleitenden 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt wird ebenfalls als starker Indikator angesehen für zukünftige Preisbewegungen. Wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt von unten nach über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, wird dieses Ereignis von technischen Analysten als „goldenes Kreuz“ bezeichnet. Ein goldenes Kreuz ist im Grunde ein Hinweis darauf, dass die Aktie „Gold“ ist für wesentlich höhere Preise.

Wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt von oben nach unten den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschreitet, wird dies von Analysten als „Todeskreuz“ bezeichnet Sie können wahrscheinlich selbst herausfinden, dass ein „Todeskreuz“ nicht als gutes Zeichen für die zukünftige Kursbewegung einer Aktie angesehen wird.

Trend- und Momentumindikatoren

Es gibt praktisch ein endloses Ende Liste der technischen Indikatoren, aus denen Händler bei der Analyse eines Diagramms auswählen können. Experimentieren Sie mit verschiedenen Indikatoren, um diejenigen zu ermitteln, die für Ihren speziellen Handelsstil am besten geeignet sind und auf die spezifischen Aktien angewendet werden, mit denen Sie handeln. Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass einige Indikatoren bei der Prognose von Kursbewegungen für einige Aktien sehr gut funktionieren, für andere jedoch nicht.

Technische Analysten verwenden häufig Indikatoren unterschiedlicher Art in Verbindung miteinander. Technische Indikatoren werden in zwei Grundtypen eingeteilt: Trendindikatoren wie gleitende Durchschnitte und Momentumindikatoren wie der MACD oder der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) ADX-Indikator – Technische AnalyseADX steht für den durchschnittlichen Richtungsbewegungsindex. Der ADX-Indikator ist ein Indikator für die Trendstärke, der üblicherweise im Futures-Handel verwendet wird. Inzwischen wurde es jedoch von technischen Analysten in großem Umfang auf praktisch jede andere handelbare Anlage angewendet, von Aktien über Forex bis hin zu ETFs. Trendindikatoren werden verwendet, um die allgemeine Richtung des Kurses einer Aktie nach oben oder unten zu bestimmen, während Momentumindikatoren die Stärke messen

Analysieren von Trends

Bei der Überprüfung eines Aktiencharts ist es neben der Bestimmung des Gesamttrends der Aktie nach oben oder unten auch hilfreich, Aspekte eines Trends zu identifizieren wie zum Beispiel:

• Wie lange gibt es schon einen Trend? Aktien bleiben nicht auf unbestimmte Zeit in Auf- oder Abwärtstrends. Schließlich gibt es immer Trendänderungen. Wenn sich ein Trend über einen langen Zeitraum fortgesetzt hat, ohne dass sich wesentliche Korrekturmaßnahmen in die entgegengesetzte Richtung bewegen, sollten Sie besonders auf Anzeichen einer bevorstehenden Marktumkehr achten.

• Wie tendiert eine Aktie zum Handel? Einige Aktien bewegen sich in relativ langsamen, genau definierten Trends. Andere Aktien weisen regelmäßig eine höhere Volatilität auf, wobei der Kurs selbst inmitten eines allgemeinen langfristigen Trends stark nach oben oder unten tendiert. Wenn Sie eine Aktie handeln, die normalerweise eine hohe Volatilität aufweist, wissen Sie, dass Sie der Handelsaktion an einem einzelnen Tag keine allzu große Bedeutung beimessen müssen.

• Gibt es Anzeichen für eine mögliche Trendumkehr? Eine sorgfältige Analyse der Aktienkursbewegung zeigt häufig Anzeichen möglicher Trendumkehrungen. Momentum-Indikatoren deuten häufig auf einen Trend hin, dem der Dampf ausgeht, bevor der Kurs einer Aktie tatsächlich seinen Höhepunkt erreicht, und geben Alarmhändlern die Möglichkeit, zu einem guten Preis aus einer Aktie auszusteigen, bevor sie sich nach unten umkehrt. Verschiedene Candlesticks oder andere Chartmuster werden häufig auch verwendet, um größere Marktumkehrungen zu identifizieren.

Identifizieren von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Aktiencharts können besonders hilfreich sein, um Unterstützung und Widerstand zu identifizieren Niveaus für Aktien. Unterstützungsniveaus sind Preisniveaus, bei denen normalerweise neue Käufe eingehen, um den Kurs einer Aktie zu stützen und ihn wieder nach oben zu drehen. Umgekehrt stellen Widerstandsniveaus Kurse dar, bei denen eine Aktie tendenziell nicht versucht, sich nach oben zu bewegen, und sich wieder nach unten dreht.

Das Erkennen von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus kann besonders hilfreich sein, wenn eine Aktie gehandelt wird, die tendenziell tendiert über einen langen Zeitraum innerhalb eines festgelegten Handelsbereichs zu handeln. Einige AktienhändlerEquity TraderEin Aktienhändler ist jemand, der am Kauf und Verkauf von Unternehmensaktien am Aktienmarkt beteiligt ist. Ähnlich wie jemand, der in die Fremdkapitalmärkte investieren würde, investiert ein Aktienhändler in die Eigenkapitalmärkte und tauscht sein Geld gegen Unternehmensaktien anstelle von Anleihen. Bankkarrieren sind hochbezahlt, da sie eine solche Aktie identifiziert haben, werden sie versuchen, die Aktie auf Unterstützungsniveau zu kaufen und sie immer wieder auf Widerstandsniveau zu verkaufen, wobei sie immer mehr Geld verdienen, wenn die Aktie mehrmals denselben Boden durchquert.

Für Aktien mit gut identifizierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können Preisausbrüche über eines dieser Niveaus hinaus wichtige Indikatoren für zukünftige Kursbewegungen sein.Wenn beispielsweise eine Aktie zuvor nicht über 50 USD pro Aktie gebrochen hat, dies aber letztendlich tut, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass sich die Aktie von dort auf ein wesentlich höheres Kursniveau bewegt.

Das Diagramm von General Electric (GE) unten zeigt, dass die Aktie mehrere Monate lang in einem engen Bereich zwischen 29 und 30 USD pro Aktie gehandelt wurde, aber als der Aktienkurs unter das Unterstützungsniveau von 29 USD fiel, fiel er weiter wesentlich niedriger.

Fazit – Verwenden der Aktienchartanalyse

Die Aktienchartanalyse ist nicht unfehlbar, auch nicht in den Händen der erfahrensten Experten Technischer Analyst. Wenn es so wäre, wäre jeder Aktieninvestor ein Multimillionär. Das Erlernen des Lesens eines Aktiencharts wird jedoch definitiv dazu beitragen, die Chancen, ein erfolgreicher Börseninvestor zu sein, zu Ihren Gunsten zu wenden.

Die Analyse von Aktiencharts ist eine Fähigkeit, und wie jede andere Fähigkeit wird man nur ein Experte durch Übung. Die gute Nachricht ist, dass praktisch jeder, der bereit ist, fleißig an der Analyse von Aktiencharts zu arbeiten, zumindest ziemlich gut darin werden kann, wenn nicht sogar ein absoluter Experte – gut genug, um seine allgemeine Rentabilität im Börsenhandel zu verbessern. Daher ist es in Ihrem besten Interesse als Investor, Ihre Ausbildung in Aktienchartanalyse zu beginnen oder fortzusetzen.

Mehr zum Handel

CFI bietet die Finanzmodellierung an & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-ZertifizierungSchließen Sie sich über 350.600 Studenten an, die für Unternehmen wie Amazon, JP Morgan und Ferrari Zertifizierungsprogramm für diejenigen arbeiten, die daran teilnehmen möchten ihre Karriere auf die nächste Stufe. Um weiter zu lernen und Ihre Karriere voranzutreiben, sind die folgenden Ressourcen hilfreich:

• McClellan-OszillatorMcClellan-Oszillator – Technische AnalyseDer McClellan-Oszillator ist eine Art Impulsoszillator. Der McClellan-Oszillator wird anhand exponentieller gleitender Durchschnitte berechnet und zeigt eher die Stärke oder Schwäche der Preisbewegung als deren Richtung an.
• GeschwindigkeitslinienSpeed-Linien – Technische AnalyseSpeed-Linien sind ein Analysewerkzeug zur Bestimmung der Unterstützung und Widerstandsniveaus. Sie sind nicht als eigenständiger technischer Indikator gedacht.
• Forex-HandelForex-Handel – Handel mit Forex-MarktForex-Handel ermöglicht es Benutzern, von der Aufwertung und Abwertung verschiedener Währungen zu profitieren. Beim Devisenhandel werden Währungspaare basierend auf dem relativen Wert jeder Währung zur anderen Währung, aus der das Paar besteht, gekauft und verkauft.
• Investieren für DummiesFinanceCFIs Finanzartikel dienen als Leitfaden zum Selbststudium, um wichtige Informationen zu erhalten Finanzkonzepte online in Ihrem eigenen Tempo. Durchsuchen Sie Hunderte von Artikeln!