Hvordan lese aksjekart

Hvis du aktivt skal handle aksjer som en aksjemarkedsinvestor En handelsmann er en som deltar i kjøp og salg av selskapets aksjer på aksjemarkedet. I likhet med noen som ville investere i gjeldskapitalmarkedene, investerer en aksjehandler i aksjekapitalmarkedene og bytter pengene sine mot selskapets aksjer i stedet for obligasjoner. Bankkarrierer betaler høyt, så må du vite hvordan du leser aksjediagrammer. Selv handelsmenn som primært bruker grunnleggende analyse for å velge aksjer å investere i, bruker ofte teknisk analyse. Teknisk analyse – En nybegynnerveiledning Teknisk analyse er en form for investeringsvurdering som analyserer tidligere priser for å forutsi fremtidig prishandling. Tekniske analytikere mener at de kollektive handlingene til alle markedsdeltakerne gjenspeiler nøyaktig all relevant informasjon, og tildeler derfor kontinuerlig en virkelig markedsverdi til verdipapirer. av aksjekursbevegelse for å bestemme spesifikk kjøp, inngang og salg eller utgang av poeng.

Aksjekart er fritt tilgjengelig på nettsteder som Google Finance og Yahoo Finance, og aksjemegler gjør alltid aksjekart tilgjengelig for sine kunder. Kort sagt, du bør ikke ha noen problemer med å finne aksjekart for å undersøke.

Lagerdiagramkonstruksjon – Linjer, stolper, lysestaker

Lagerdiagrammer kan variere i konstruksjonen fra søylediagrammer til lysestakekart Teknisk analyse – En nybegynnerveiledningsteknikk cal-analyse er en form for investeringsvurdering som analyserer tidligere priser for å forutsi fremtidig prishandling. Tekniske analytikere mener at de kollektive handlingene til alle deltakerne i markedet nøyaktig gjenspeiler all relevant informasjon, og derfor tildeler verdipapirer kontinuerlig en virkelig markedsverdi. til linjediagrammer for å peke og figurere diagrammer. Nesten alle aksjediagrammer gir deg muligheten til å veksle mellom de forskjellige typene diagrammer, samt muligheten til å legge ulike tekniske indikatorer på et diagram. Du kan også variere tidsrammen som vises i et diagram. Mens daglige diagrammer sannsynligvis er det mest brukte, står intradag, ukentlig, månedlig, år til dato YoY (Year over Year) YoY står for Year over Year og er en type økonomisk analyse som brukes for å sammenligne tidsseriedata. Nyttig for å måle vekst, oppdage trender (YTD), 5-år, 10-år og en komplett historisk levetid for en aksje er også tilgjengelig.

Det er relative fordeler og ulemper ved å bruke forskjellige diagramkonstruksjonsstiler og å bruke forskjellige tidsrammer for analyse. Hvilken stil og tidsramme som vil fungere best for deg som individuell analytiker eller investor, er noe du bare kan oppdage gjennom å faktisk gjøre analyse av aksjekart. Du kan hente verdifulle indikasjoner på sannsynlig lagerbeholdningLagerHva er en aksje? En person som eier aksjer i et selskap kalles aksjonær og er berettiget til å kreve en del av selskapets gjenværende eiendeler og inntjening (skulle selskapet noen gang oppløses). Begrepene «aksje», «aksjer» og «egenkapital» brukes om hverandre. kursbevegelse fra hvilken som helst aksjediagram. Du bør velge kartstilen som gjør det enklest for deg å lese og analysere diagrammet, og handle lønnsomt.

Ser på et aksjediagram

Nedenfor er et år-til-dato daglig oversikt over Apple Inc. (AAPL), med tillatelse fra stockcharts.com. Dette diagrammet er et lysestake-diagram, med hvite lys som viser dager for aksjen og røde lys som viser ned dager. I tillegg har dette diagrammet flere tekniske indikatorer lagt til: et glidende gjennomsnitt på 50 perioder og et glidende gjennomsnitt på 200 år, som vises som blå og røde linjer på diagrammet; den relative styrkeindikatoren (RSI) som vises i et eget vindu over hovedkartvinduet; den glidende gjennomsnittlige konvergensdivergensindikatoren MACD Oscillator – Teknisk analyse MACD Oscillatoren brukes til å undersøke kortsiktig glidende gjennomsnittlig konvergens og divergens. MACD Oscillator er en tokantet teknisk indikator ved at den tilbyr handelsfolk og analytikere muligheten til å følge trender i markedet, samt måle fremdriften i prisendringer. (MACD) som vises i et eget vindu under diagrammet.

Langs bunnen av hovedkartvinduet vises det daglige handelsvolum vises. Legg merke til den store volumspiken som skjedde 1. februar, da aksjen gapp høyere og begynte en sterk oppadgående trend som varte til begynnelsen av juni. Vær også oppmerksom på det høye salgsvolumet (indikert med røde volumfelt som indikerer dager med større salgsvolum enn kjøpsvolum) som oppstår når aksjen beveger seg kraftig nedover rundt 12. juni.

Viktigheten volum

Volum vises på nesten alle aksjediagrammer du finner. Det er fordi handelsvolum er ansett som en kritisk teknisk indikator av nesten alle aksjeinvestorer.I diagrammet ovenfor, i tillegg til å vise det totale handelsvolumet for hver dag, er dager med større kjøpsvolum angitt med blå søyler og dager med større salgsvolum er indikert med røde søyler.

Årsaken at volum anses å være en veldig viktig teknisk indikator er en enkel. De aller fleste kjøp og salg av aksjemarkedet gjøres av store institusjonelle handelsmenn, som for eksempel investeringsbanker. Investering Banking Jobbeskrivelse Denne investeringsbanken Jobbeskrivelse skisserer de viktigste ferdighetene, utdannelsen og arbeidserfaringen som kreves for å bli IB-analytiker eller tilknyttet, og av fondsforvaltere. , for eksempel aksjefond eller børshandlet fond (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) Et Exchange Traded Fund (ETF) er et populært investeringsmiddel der porteføljer kan være mer fleksible og diversifiserte over et bredt spekter av alle tilgjengelige aktivaklasser. Lær om ulike typer ETFer ved å lese denne guiden. Ledere. Når disse investorene foretar store kjøp eller salg av en aksje, skaper det høyt handelsvolum, og det er den slags store kjøp og salg av store investorer som vanligvis flytter en aksje høyere eller lavere.

Derfor, individuelle eller andre institusjonelle handelsmenn ser på volumtall for indikasjoner på store kjøps- eller salgsaktiviteter av store institusjoner. Denne informasjonen kan brukes til å forutsi en fremtidig kursutvikling for aksjen eller til å identifisere viktige prisstøtte- og motstandsnivåer.

Faktisk bestemmer mange individuelle investorer sine kjøps- og salgsbeslutninger nesten utelukkende basert på å følge identifiserte handlinger fra store institusjonelle handelsmenn. De kjøper aksjer når volum og kursbevegelse indikerer at store institusjoner kjøper, og selger eller unngår å kjøpe aksjer når det er indikasjoner på større institusjonell salg.

En slik strategi fungerer best når den brukes på større aksjer som generelt er tungt omsatt. Det vil trolig være mindre effektivt når det brukes på aksjer i små selskaper som ennå ikke er på radarskjermene til store institusjonelle investorer, og som har relativt små handelsvolumer selv på dager hvor aksjen handles mer enn vanlig.

Grunnleggende volummønstre

Det er fire grunnleggende volummønstre som handelsmenn vanligvis ser på som indikatorer.

Høyt volumhandel på Up Days – Dette er en bullishBullish og BearishProfesjonelle innen bedriftsfinansiering refererer regelmessig til markedene som bullish og bearish basert på positive eller negative prisbevegelser. Et bjørnemarked anses vanligvis å eksistere når det har vært en prisnedgang på 20% eller mer fra toppen, og et oksemarked anses å være en 20% gjenoppretting fra markedsbunnen. indikasjon på at aksjekursen vil fortsette å stige

Lite volumhandel på Down Days – Dette er også en bullish indikasjon siden det indikerer at det ikke er mange investorer som er involvert i dager når aksjekursen faller litt tilbake. handelen. Derfor tolkes slike neddager som forekommer i et generelt oksemarked som midlertidige tilbaketrekninger eller korreksjoner snarere enn som indikatorer for fremtidig betydelig prisbevegelse.

Høy volumhandel på neddager – Dette regnes som en bearish indikator for en aksje, da det viser at store institusjonelle handelsmenn selger aksjen aggressivt.

Lavvolumhandel på oppdager – Dette er en annen bearish indikator, men ikke så sterk som høyt volumhandel på neddager. Det lave volumet har en tendens til å knytte handelshandlingen på slike dager som mindre signifikant og vanligvis bevis på bare en kortsiktig mottrend-retracement oppover i en generell, langsiktig bearish trend.

Bruk av tekniske indikatorer

Ved å analysere aksjediagrammer for aksjemarkedsinvesteringer, bruker investorer en rekke tekniske indikatorer for å hjelpe dem mer presist sannsynlig kursbevegelse, for å identifisere trender og for å forutse markedsendringer fra bullish trender til baisse trender og omvendt .

En av de mest brukte tekniske indikatorene er et glidende gjennomsnitt. De glidende gjennomsnittene som oftest brukes på daglige aksjediagrammer er det 20-dagers, 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Generelt sett, så lenge en kortere periode glidende gjennomsnitt er over en lengre periode glidende gjennomsnitt, anses en aksje å være i en samlet opptrend. Omvendt, hvis glidende gjennomsnitt på kortere sikt er under glidende gjennomsnitt på lengre sikt, indikerer det en samlet nedadgående trend.

Betydningen av det 200-dagers glidende gjennomsnittet

Det 200-dagers glidende gjennomsnittet anses av de fleste analytikere som en kritisk indikator på et aksjediagram. Handlere som er bullish på en aksje, vil se at aksjekursen forblir over det 200-dagers glidende gjennomsnittet. Bearish-handelsmenn som selger en aksje, vil se at aksjekursen holder seg under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Hvis en aksjekurs krysser under det 200-dagers glidende gjennomsnittet til over den, tolkes dette vanligvis som en bullish markedsomgang.En ulempe av pris fra over det 200-dagers glidende gjennomsnitt tolkes som en bearish indikasjon for aksjen.

Samspillet mellom glidende gjennomsnitt på 50 dager og 200 dager regnes også som en sterk indikator for fremtidig prisbevegelse. Når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser nedenfra til over 200-dagers glidende gjennomsnitt, blir tekniske hendelser referert til denne hendelsen som et «gyldent kors». Et gyldent kors er i utgangspunktet en indikasjon på at aksjen er «gull», satt til vesentlig høyere priser.

På baksiden, hvis 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser ovenfra til under 200-dagers glidende gjennomsnitt, blir analytikere referert til dette som et «dødskors». kan sannsynligvis på egen hånd finne ut at et «dødskors» ikke anses å være godt for aksjens fremtidige kursbevegelse.

Trend- og momentumindikatorer

Det er praktisk talt en uendelig liste over tekniske indikatorer for handelsmenn å velge mellom når de analyserer et diagram. Eksperimenter med forskjellige indikatorer for å oppdage de som fungerer best for din spesielle handelsstil, og som brukes på de spesifikke aksjene du handler. Du vil sannsynligvis oppdage at noen indikatorer fungerer veldig bra for deg når du forutser kursbevegelse for noen aksjer, men ikke for andre.

Tekniske analytikere bruker ofte indikatorer av forskjellige typer i forbindelse med hverandre. Tekniske indikatorer er klassifisert i to grunnleggende typer: trendindikatorer, for eksempel glidende gjennomsnitt, og momentumindikatorer, som MACD eller ADX (ADS) for gjennomsnittlig retningsindeks – Teknisk analyseADX står for gjennomsnittlig retningsretningsindeks. ADX-indikatoren er en indikator på trendstyrke, ofte brukt i futures trading. Imidlertid har den siden blitt brukt mye av tekniske analytikere på praktisk talt alle andre omsettelige investeringer, fra aksjer til forex til ETFer. Trendindikatorer brukes til å identifisere den samlede retningen til en aksjekurs, opp eller ned, mens momentumindikatorer måler styrken av kursbevegelse.

Analyserer trender

Når du vurderer et aksjediagram, i tillegg til å bestemme aksjens generelle trend, opp eller ned, er det også nyttig å se etter å identifisere aspekter ved en trend slik som følgende:

• Hvor lenge har en trend vært på plass? Aksjer forblir ikke i opp- eller nedtrender på ubestemt tid. Etter hvert skjer det alltid trendendringer. Hvis en trend har fortsatt i lang tid uten at noen vesentlig korrigerende retracement beveger seg i motsatt retning, vil du være spesielt oppmerksom på tegn på en forestående markedsreversering.

• Hvordan har en aksje en tendens til å handle? Noen aksjer beveger seg i relativt langsomme, veldefinerte trender. Andre aksjer har en tendens til å oppleve mer volatilitet regelmessig, med kurs som gjør skarpe bevegelser opp eller ned selv midt i en generell langsiktig trend. Hvis du handler en aksje som vanligvis viser høy volatilitet, vet du ikke å legge for mye vekt på handelsaksjonen på en eneste dag.

• Er det tegn på en mulig reversering av trenden? En nøye analyse av aksjekursbevegelsen avslører ofte tegn på potensielle tilbakeslag. Momentum-indikatorer indikerer ofte en trend som går tom for damp før kursen på en aksje faktisk topper, noe som gir alarmhandlere muligheten til å komme seg ut av en aksje til en god pris før den går tilbake til ulempen. Ulike lysestaker eller andre diagrammønstre brukes også ofte til å identifisere store markedsmessige reverseringer.

Identifisere støtte- og motstandsnivåer

Aksjediagrammer kan være spesielt nyttige for å identifisere støtte og motstand. nivåer for aksjer. Støttenivåer er prisnivåer der du vanligvis ser nye kjøp komme inn for å støtte en aksjekurs og snu den tilbake på oppsiden. Omvendt representerer motstandsnivåer kursene der en aksje har vist en tendens til å mislykkes i å prøve å bevege seg høyere, og vende tilbake til ulempen.

Å identifisere støtte- og motstandsnivåer kan være spesielt nyttig i å handle en aksje som har en tendens å handle innenfor et etablert handelsområde over lang tid. Noen aksjehandlereEquity TraderEn aksjehandler er noen som deltar i kjøp og salg av selskapets aksjer på aksjemarkedet. I likhet med noen som ville investere i gjeldskapitalmarkedene, investerer en aksjehandler i aksjekapitalmarkedene og bytter pengene sine mot selskapets aksjer i stedet for obligasjoner. Bankkarrierer betaler høyt, etter å ha identifisert en slik aksje, vil de se etter å kjøpe aksjen på støttenivå og selge den på motstandsnivå om og om igjen, og tjene mer og mer penger når aksjen krysser samme bakke flere ganger. p>

For aksjer som har godt identifiserte støtte- og motstandsnivåer, kan prisbrudd utover et av disse nivåene være viktige indikatorer for fremtidig prisbevegelse.For eksempel, hvis en aksje tidligere ikke har klart å bryte over $ 50 en aksje, men så til slutt gjør det, kan dette være et tegn på at aksjen vil flytte derfra til et vesentlig høyere kursnivå.

Diagrammet av General Electric (GE) nedenfor viser at aksjen handlet i et stramt område mellom $ 29 og $ 30 per aksje i flere måneder, men når aksjekursen brøt under støttenivået på $ 29, fortsatte den å falle betydelig lavere.

Konklusjon – Bruk av aksjekartanalyse

Analyse av aksjekart er ikke feilbar, ikke engang i hendene på den mest ekspert teknisk analytiker. Hvis det var, ville hver aksjeinvestor være en millionær. Å lære å lese et aksjediagram vil imidlertid definitivt bidra til å snu oddsen for å være en vellykket aksjemarkedsinvestor til din fordel.

Aksjediagramanalyse er en ferdighet, og som alle andre ferdigheter blir man bare en ekspert på det gjennom praksis. Den gode nyheten er at praktisk talt alle som er villige til å jobbe flittig med å analysere aksjekart, kan bli, om ikke en direkte ekspert, i det minste ganske gode på det – gode nok til å forbedre den generelle lønnsomheten i aksjemarkedet. Derfor er det i din beste interesse som investor å begynne, eller fortsette, din utdannelse i aksjekartanalyse.

Mer om handel

CFI tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600+ studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende ressurser være nyttige:

• McClellan OscillatorMcClellan Oscillator – Teknisk analyse McClellan Oscillator er en type momentumoscillator. McClellan Oscillator beregnes ved hjelp av eksponensielle glidende gjennomsnitt, og er designet for å indikere styrken eller svakheten ved prisbevegelse, snarere enn dens retning.
• HastighetslinjerHastighetslinjer – Teknisk analyseHastighetslinjer er et analyseverktøy som brukes til å bestemme støtte og motstandsnivåer. De er ikke ment å brukes som en frittstående teknisk indikator.
• Forex TradingForex Trading – Slik handler du Forex MarketForex-handel lar brukerne kapitalisere på verdsettelse og avskrivning av forskjellige valutaer. Forex trading innebærer kjøp og salg av valutapar basert på hver valutas relative verdi til den andre valutaen som utgjør paret.
• Investering for DummiesFinanceCFIs finansartikler er utformet som selvstudieveiledninger for å lære viktige finansier konsepter online i ditt eget tempo. Bla gjennom hundrevis av artikler!