Jak czytać wykresy giełdowe

Jeśli zamierzasz aktywnie handlować akcjami jako inwestor giełdowy Trader Handlarz akcjami to osoba, która uczestniczy w kupnie i sprzedaży akcji spółki na rynku akcji. Podobnie jak ktoś, kto inwestowałby na dłużnych rynkach kapitałowych, inwestor akcyjny inwestuje na rynkach kapitałowych i wymienia swoje pieniądze na akcje firmy zamiast na obligacje. Kariera w banku jest bardzo opłacalna, więc musisz umieć czytać wykresy giełdowe. Nawet traderzy, którzy przede wszystkim używają analizy fundamentalnej do wyboru akcji do zainwestowania, nadal często korzystają z analizy technicznej.Analiza techniczna – przewodnik dla początkujących Analiza techniczna jest formą wyceny inwestycji, która analizuje przeszłe ceny w celu przewidywania przyszłych zmian cen. Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszyscy uczestnicy rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a zatem nieustannie przypisują godziwą wartość rynkową papierom wartościowym. zmian cen akcji w celu określenia konkretnych punktów kupna lub wejścia i sprzedaży lub wyjścia.

Wykresy giełdowe są swobodnie dostępne w witrynach takich jak Google Finance i Yahoo Finance, a brokerzy zawsze udostępniają je swoim klientom. Krótko mówiąc, nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem wykresów giełdowych do sprawdzenia.

Budowa wykresów giełdowych – linie, słupki, świeczniki

Wykresy giełdowe mogą różnić się konstrukcją od wykresów słupkowych po wykresy świecowe Analiza techniczna – przewodnik dla początkujących Analiza cal jest formą wyceny inwestycji, która analizuje przeszłe ceny w celu przewidywania przyszłych działań cenowych. Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszystkich uczestników rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a tym samym stale przypisują papierom wartościowym godziwą wartość rynkową. do wykresów liniowych do wykresów punktowych i figurowych. Prawie wszystkie wykresy giełdowe dają możliwość przełączania się między różnymi typami wykresów, a także możliwość nakładania różnych wskaźników technicznych na wykresie. Możesz również zmieniać ramy czasowe pokazane na wykresie. Podczas gdy wykresy dzienne są prawdopodobnie najczęściej używanymi, dzienne, tygodniowe, miesięczne, od początku roku do roku (rok do roku) r / r oznacza rok do roku i jest rodzajem analizy finansowej używanej do porównywania danych szeregów czasowych. Przydatne do mierzenia wzrostu, wykrywania trendów (YTD), 5-letniego, 10-letniego i pełnego historycznego okresu istnienia akcji są również dostępne.

Korzystanie z różnych stylów tworzenia wykresów ma względne zalety i wady oraz do wykorzystywania różnych ram czasowych do analizy. To, jaki styl i ramy czasowe będą najlepsze dla Ciebie jako indywidualnego analityka lub inwestora, możesz odkryć tylko poprzez faktyczną analizę wykresów giełdowych. Możesz uzyskać cenne wskazówki dotyczące prawdopodobnych zapasów Co to jest zapas? Osoba, która posiada akcje spółki, jest nazywana udziałowcem i jest uprawniona do ubiegania się o część pozostałych aktywów i zysków firmy (w przypadku rozwiązania spółki). Pojęcia „akcje”, „akcje” i „akcje” są używane zamiennie. ruch ceny z dowolnego wykresu giełdowego. Powinieneś wybrać styl wykresu, który ułatwi ci czytanie i analizowanie wykresu oraz handlowanie z zyskiem.

Spojrzenie na wykres giełdowy

Poniżej znajduje się rok od początku dzienny wykres Apple Inc. (AAPL), dzięki uprzejmości stockcharts.com. Ten wykres jest wykresem świecowym, na którym białe świece pokazują dni dla akcji, a czerwone świece pokazują dni w dół. Ponadto do tego wykresu dodano kilka wskaźników technicznych: 50-okresową średnią ruchomą i 200-okresową średnią ruchomą, pojawiające się na wykresie jako niebieskie i czerwone linie; wskaźnik siły względnej (RSI), który pojawia się w osobnym oknie nad głównym oknem wykresu; Wskaźnik dywergencji średniej ruchomej zbieżności Oscylator MACD – Analiza techniczna Oscylator MACD służy do badania krótkookresowej zbieżności i dywergencji średniej ruchomej. Oscylator MACD jest obosiecznym wskaźnikiem technicznym, ponieważ oferuje handlowcom i analitykom możliwość śledzenia trendów na rynku, a także mierzenia tempa zmian cen. (MACD), który pojawia się w osobnym oknie pod wykresem.

W dolnej części głównego okna wykresu dzienna pokazany jest wolumen obrotu. Zwróć uwagę na duży wzrost wolumenów, który miał miejsce 1 lutego, kiedy kurs akcji zanotował wzrosty i rozpoczął silny trend wzrostowy, który trwał do początku czerwca. Zwróć także uwagę na dużą wielkość wolumenu sprzedaży (wskazywaną przez czerwone słupki wolumenu, które wskazują dni z większą ilością wolumenu sprzedaży niż wolumenu kupna), która występuje, gdy akcje gwałtownie spadają około 12 czerwca.

Znaczenie wolumenu

Wolumen pojawia się na prawie każdym wykresie giełdowym, jaki znajdziesz. Dzieje się tak, ponieważ wielkość obrotu jest uważana za krytyczny wskaźnik techniczny przez prawie każdego inwestora giełdowego.Na powyższym wykresie, oprócz pokazania całkowitego poziomu wolumenu obrotu dla każdego dnia, dni z większym wolumenem kupna są oznaczone niebieskimi słupkami, a dni z większym wolumenem sprzedaży są oznaczone czerwonymi słupkami.

Powód wielkość uważana za bardzo ważny wskaźnik techniczny jest prosta. Zdecydowana większość transakcji kupna i sprzedaży na giełdzie jest dokonywana przez dużych inwestorów instytucjonalnych, takich jak banki inwestycyjne Opis stanowiska w bankowości inwestycyjnej Opis stanowiska w bankowości inwestycyjnej przedstawia główne umiejętności, wykształcenie i doświadczenie zawodowe wymagane, aby zostać analitykiem lub współpracownikiem IB, a także przez zarządzających funduszami , takich jak fundusze inwestycyjne lub fundusze typu ETF (ETF) Exchange Traded Fund (ETF). Exchange Traded Fund (ETF) to popularne narzędzie inwestycyjne, w którym portfele mogą być bardziej elastyczne i zróżnicowane w szerokim zakresie wszystkich dostępnych klas aktywów. Dowiedz się o różnych typach funduszy ETF, czytając ten przewodnik. Menedżerowie. Kiedy inwestorzy dokonują dużych zakupów lub sprzedaży akcji, powoduje to wysoki wolumen obrotu i jest to rodzaj dużych zakupów i sprzedaży przez dużych inwestorów, które zazwyczaj przesuwają akcje w górę lub w dół.

Dlatego też osoby indywidualne lub inni inwestorzy instytucjonalni obserwują dane dotyczące wolumenu wskazujące na znaczną aktywność kupna lub sprzedaży dużych instytucji. Informacje te można wykorzystać do prognozowania przyszłego trendu cenowego dla akcji lub do zidentyfikowania kluczowych poziomów wsparcia i oporu cenowego.

W rzeczywistości wielu inwestorów indywidualnych podejmuje decyzje dotyczące kupna i sprzedaży prawie wyłącznie na podstawie zidentyfikowane działania głównych traderów instytucjonalnych. Kupują akcje, gdy wolumen i ruch cen wskazują, że duże instytucje kupują i sprzedają lub unikają kupowania akcji, gdy istnieją oznaki dużej sprzedaży instytucjonalnej.

Taka strategia działa najlepiej, gdy jest stosowana do głównych akcji, które są generalnie w dużym handlu. Prawdopodobnie będzie mniej skuteczny, gdy zostanie zastosowany do akcji małych spółek, które nie są jeszcze widoczne na ekranach radarów dużych inwestorów instytucjonalnych i które mają stosunkowo małe obroty nawet w dni, w których akcje są notowane częściej niż zwykle.

Podstawowe wzorce wolumenu

Istnieją cztery podstawowe wzorce wolumenu, które inwestorzy zazwyczaj postrzegają jako wskaźniki.

Obrót o wysokim wolumenie w dni zwyżkowe – jest to bycza bycza i niedźwiedzia. rynki zwyżkowe i niedźwiedzie w oparciu o dodatnie lub ujemne ruchy cen. Zwykle uważa się, że rynek bessy istnieje, gdy nastąpił spadek ceny o 20% lub więcej od szczytu, a hossa jest uważana za 20% odbicie od dna rynkowego. wskazanie, że cena akcji będzie nadal rosła

Obrót na niskim wolumenie w dni spadkowe – jest to również wskazanie zwyżkowe, ponieważ wskazuje, że w dni, w których cena akcji nieco spada, niewielu inwestorów jest zaangażowanych w handel. Dlatego takie dni spadkowe występujące podczas ogólnej hossy są powszechnie interpretowane jako tymczasowe zniesienia lub korekty, a nie jako wskaźniki przyszłego znacznego ruchu cen.

Obrót o wysokim wolumenie w dni spadkowe – jest to uważany za niedźwiedzi wskaźnik dla akcje, ponieważ pokazuje, że główni inwestorzy instytucjonalni agresywnie sprzedają akcje.

Obrót o niskim wolumenie w dni zwyżkowe – jest to kolejny wskaźnik niedźwiedzi, chociaż nie tak silny, jak handel o wysokim wolumenie w dni spadkowe. Niski wolumen ma tendencję do ustalania akcji handlowej w takie dni, jako mniej znaczące i zwykle świadczy o tylko krótkoterminowym zniesieniu trendu przeciwnego w górę w ogólnym, długoterminowym trendzie spadkowym.

Korzystanie ze wskaźników technicznych

Analizując wykresy giełdowe pod kątem inwestowania na giełdzie, inwestorzy używają różnych wskaźników technicznych, aby pomóc im dokładniej określić prawdopodobny ruch cen, zidentyfikować trendy i przewidzieć odwrócenie rynku z trendów wzrostowych na spadkowe i odwrotnie .

Jednym z najczęściej używanych wskaźników technicznych jest średnia ruchoma. Średnie kroczące, które są najczęściej stosowane do dziennych wykresów giełdowych, to 20-dniowa, 50-dniowa i 200-dniowa średnia krocząca. Ogólnie rzecz biorąc, o ile średnia krocząca z krótszego okresu jest wyższa od średniej kroczącej z dłuższego okresu, uważa się, że akcje znajdują się w ogólnym trendzie wzrostowym. I odwrotnie, jeśli krótkoterminowe średnie kroczące są poniżej długoterminowych średnich kroczących, oznacza to ogólny trend spadkowy.

Znaczenie 200-dniowej średniej kroczącej

200-dniowa średnia krocząca jest uważany przez większość analityków za krytyczny wskaźnik na wykresie giełdowym. Inwestorzy, którzy są byczy na giełdzie, chcą, aby cena akcji pozostała powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. Niedźwiedzi inwestorzy, którzy sprzedają krótkie akcje, chcą, aby cena akcji pozostała poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Jeśli cena akcji przekroczy poziom poniżej 200-dniowej średniej kroczącej do powyżej niej, jest to zwykle interpretowane jako zwyżka na rynku.Przecięcie w dół ceny powyżej 200-dniowej średniej kroczącej jest interpretowane jako niedźwiedzi wskazanie dla akcji.

Wzajemne oddziaływanie pomiędzy 50-dniowymi i 200-dniowymi średnimi ruchomymi jest również uważane za silny wskaźnik dla przyszłych ruchów cen. Kiedy 50-dniowa średnia ruchoma przechodzi z dołu do ponad 200-dniowej średniej kroczącej, to zdarzenie jest określane przez analityków technicznych jako „złoty krzyż”. Złoty krzyż jest w zasadzie wskazaniem, że akcje są „złote”, za znacznie wyższe ceny.

Z drugiej strony, jeśli 50-dniowa średnia krocząca przechodzi z góry na poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, analitycy określają to jako „krzyż śmierci”. prawdopodobnie sam zorientujesz się, że „krzyż śmierci” nie wróży dobrze przyszłym zmianom cen akcji.

Wskaźniki trendów i dynamiki

Istnieje praktycznie nieskończona liczba lista wskaźników technicznych do wyboru przez handlowców podczas analizy wykresu. Eksperymentuj z różnymi wskaźnikami, aby odkryć te, które najlepiej pasują do Twojego stylu handlu i które są stosowane do konkretnych akcji, którymi handlujesz. Prawdopodobnie okaże się, że niektóre wskaźniki sprawdzają się bardzo dobrze w prognozowaniu zmian cen niektórych akcji, ale nie w przypadku innych.

Analitycy techniczni często używają wskaźników różnych typów w połączeniu ze sobą. Wskaźniki techniczne dzielą się na dwa podstawowe typy: wskaźniki trendu, takie jak średnie kroczące, oraz wskaźniki momentum, takie jak MACD lub średni wskaźnik kierunkowy (ADX). Wskaźnik ADX – Analiza techniczna ADX oznacza średni wskaźnik ruchu kierunkowego. Wskaźnik ADX jest wskaźnikiem siły trendu, powszechnie używanym w handlu kontraktami futures. Jednak od tamtej pory jest on szeroko stosowany przez analityków technicznych do praktycznie każdej innej inwestycji zbywalnej, od akcji, przez forex po fundusze ETF. Wskaźniki trendów służą do określania ogólnego kierunku ceny akcji, w górę lub w dół, podczas gdy wskaźniki dynamiki mierzą siłę ruchu cen.

Analiza trendów

Podczas przeglądania wykresu giełdowego, oprócz określenia ogólnego trendu, w górę lub w dół, warto również przyjrzeć się identyfikacji aspektów trendu takie jak następujące:

• Jak długo utrzymuje się trend? Akcje nie pozostają w trendach wzrostowych ani spadkowych w nieskończoność. Ostatecznie zawsze pojawiają się zmiany trendów. Jeśli trend utrzymuje się przez długi czas bez żadnych znaczących korekt korygujących, porusza się w przeciwnym kierunku, chcesz być szczególnie wyczulony na oznaki zbliżającego się odwrócenia na rynku.

• Jak zwykle handluje się akcjami? Niektóre akcje poruszają się w stosunkowo powolnych, dobrze zdefiniowanych trendach. Inne akcje regularnie doświadczają większej zmienności, a ceny gwałtownie rosną lub spadają, nawet w środku ogólnego długoterminowego trendu. Jeśli handlujesz akcjami, które zwykle charakteryzują się dużą zmiennością, wiesz, że nie powinieneś przywiązywać zbytniej wagi do akcji handlowej w ciągu jednego dnia.

• Czy istnieją oznaki możliwego odwrócenie trendu? Dokładna analiza zmian cen akcji często ujawnia oznaki potencjalnego odwrócenia trendu. Wskaźniki dynamiki często wskazują, że trend traci moc, zanim cena akcji faktycznie osiągnie szczyt, dając ostrzeżonym inwestorom możliwość wyjścia z akcji po dobrej cenie, zanim spadnie. Często używane są różne wzorce świecowe lub inne wykresy, aby zidentyfikować główne zmiany na rynku.

Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu

Wykresy giełdowe mogą być szczególnie pomocne w identyfikowaniu wsparcia i oporu poziomy dla zapasów. Poziomy wsparcia to poziomy cen, na których zwykle widzisz nowe zakupy, które wspierają cenę akcji i odwracają ją na plus. I odwrotnie, poziomy oporu reprezentują ceny, po których akcje wykazują tendencję do niepowodzenia w próbach przejścia w górę, odwracając się w dół.

Określenie poziomów wsparcia i oporu może być szczególnie pomocne w handlu akcjami, które mają tendencję do handlować w ustalonym zakresie przez długi okres czasu. Niektórzy inwestorzy giełdowi Inwestor giełdowy to osoba, która uczestniczy w kupnie i sprzedaży akcji spółki na rynku akcji. Podobnie jak ktoś, kto inwestowałby na dłużnych rynkach kapitałowych, inwestor akcyjny inwestuje na rynkach kapitałowych i wymienia swoje pieniądze na akcje firmy zamiast na obligacje. Kariery bankowe są wysoko płatne, po zidentyfikowaniu takiej akcji, będą starać się kupować akcje na poziomach wsparcia i sprzedawać je na poziomach oporu w kółko, zarabiając coraz więcej pieniędzy, gdy akcje przemierzają ten sam teren wiele razy.

W przypadku akcji, które mają dobrze określone poziomy wsparcia i oporu, wybicia cen poza którykolwiek z tych poziomów mogą być ważnymi wskaźnikami przyszłych ruchów cen.Na przykład, jeśli wcześniej cena akcji nie przekroczyła 50 USD za akcję, ale w końcu tak się stanie, może to oznaczać, że cena akcji przejdzie stamtąd na znacznie wyższy poziom.

Wykres z General Electric (GE) poniżej pokazuje, że przez kilka miesięcy akcje znajdowały się w wąskim przedziale od 29 do 30 USD za akcję, ale gdy cena akcji spadła poniżej poziomu wsparcia 29 USD, nadal spadała znacznie niżej.

Wniosek – korzystanie z analizy wykresów giełdowych

Analiza wykresów giełdowych nie jest niezawodna, nawet w rękach najbardziej eksperta analityk techniczny. Gdyby tak było, każdy inwestor giełdowy byłby multimilionerem. Jednak nauka czytania wykresów giełdowych z pewnością pomoże zmienić szanse na odniesienie sukcesu jako inwestor giełdowy.

Analiza wykresów giełdowych to umiejętność i jak każda inna umiejętność, tylko jeden staje się ekspertem w tym poprzez praktykę. Dobra wiadomość jest taka, że praktycznie każdy, kto chce pilnie pracować nad analizą wykresów giełdowych, może stać się, jeśli nie zwykłym ekspertem, przynajmniej całkiem dobrym w tym – wystarczająco dobrym, aby poprawić swoją ogólną rentowność na giełdzie. Dlatego w twoim najlepszym interesie jako inwestora jest rozpoczęcie lub kontynuowanie edukacji w zakresie analizy wykresów giełdowych.

Więcej o handlu

CFI oferuje modelowanie finansowe & Analityk wyceny (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari do programu certyfikacji dla tych, którzy chcą wziąć udział ich kariery na wyższy poziom. Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę, pomocne będą następujące zasoby:

• Oscylator McClellana Oscylator McClellana – Analiza techniczna Oscylator McClellana jest rodzajem oscylatora pędu. Oscylator McClellan jest obliczany za pomocą wykładniczych średnich kroczących i jest przeznaczony do wskazywania siły lub słabości ruchu cenowego, a nie jego kierunku.
• Linie prędkości Linie prędkości – analiza techniczna Linie prędkości są narzędziem analitycznym używanym do określenia wsparcia i poziomy oporu. Nie mają być używane jako samodzielny wskaźnik techniczny.
• Handel na rynku Forex Handel na rynku Forex – Jak handlować na rynku Forex Handel na rynku Forex pozwala użytkownikom czerpać korzyści z aprecjacji i deprecjacji różnych walut. Handel na rynku Forex polega na kupowaniu i sprzedawaniu par walutowych w oparciu o względną wartość każdej waluty w stosunku do innej waluty, z której składa się ta para.
• Inwestowanie dla opornych Finanse Artykuły finansowe CFI są zaprojektowane jako poradniki do samodzielnej nauki koncepcje finansowe online we własnym tempie. Przeglądaj setki artykułów!