Hur man läser aktiekartor

Om du aktivt ska handla aktier som en aktiemarknadsinvesterare Trader En aktiehandlare är någon som deltar i köp och försäljning av aktier på aktiemarknaden. På samma sätt som någon som skulle investera på skuldkapitalmarknaderna investerar en aktiehandlare på aktiekapitalmarknaderna och byter sina pengar mot företagsaktier istället för obligationer. Bankkarriärer är högt betalda, då måste du veta hur man läser aktiediagram. Även handlare som huvudsakligen använder grundläggande analys för att välja aktier att investera i använder fortfarande ofta teknisk analys. Teknisk analys – En nybörjarguide Teknisk analys är en form av investeringsvärdering som analyserar tidigare priser för att förutsäga framtida prisåtgärder. Tekniska analytiker tror att de kollektiva åtgärderna från alla aktörer på marknaden återspeglar exakt all relevant information och tilldelar därför ständigt ett verkligt marknadsvärde till värdepapper. av aktiekursrörelse för att bestämma specifika köp-, inträdes- och försäljnings- eller exitpunkter.

Aktiekartor är fritt tillgängliga på webbplatser som Google Finance och Yahoo Finance, och aktiemäklare gör alltid aktiekartor tillgängliga för sina kunder. Kort sagt, du borde inte ha några problem att hitta aktiekartor att undersöka.

Lagerdiagramkonstruktion – Linjer, barer, ljusstakar

Lagerdiagram kan variera i sin konstruktion från stapeldiagram till ljusstake-diagramTeknisk analys – En nybörjarguideTechni kalanalys är en form av investeringsvärdering som analyserar tidigare priser för att förutsäga framtida prisåtgärder. Tekniska analytiker tror att de kollektiva handlingarna för alla deltagare på marknaden korrekt återspeglar all relevant information och därför tilldelar värdepapper kontinuerligt ett rättvist marknadsvärde. till linjediagram för att peka och figurera diagram. Nästan alla aktiediagram ger dig möjlighet att växla mellan de olika typerna av diagram, samt möjligheten att lägga över olika tekniska indikatorer i ett diagram. Du kan också variera tidsramen som visas i ett diagram. Medan dagstabeller förmodligen är det vanligaste, står intradag, vecka, månad, år till år YoY (Year over Year) YoY står för Year over Year och är en typ av finansiell analys som används för att jämföra tidsseriedata. Användbar för att mäta tillväxt, upptäcka trender (YTD), 5-år, 10-år och en fullständig historisk livslängd för ett lager finns också.

Det finns relativa fördelar och nackdelar med att använda olika diagramkonstruktionsstilar och att använda olika tidsramar för analys. Vilken stil och tidsram som fungerar bäst för dig som enskild analytiker eller investerare är något som du bara kan upptäcka genom att faktiskt göra analys av aktiediagram. Du kan plocka värdefulla indikationer på sannolikt lagerLagerVad är ett lager? En person som äger aktier i ett företag kallas en aktieägare och är berättigad att göra anspråk på en del av företagets kvarvarande tillgångar och vinst (om företaget någonsin skulle upplösas). Termerna ”aktier”, ”aktier” och ”eget kapital” används omväxlande. kursrörelse från vilket aktiediagram som helst. Du bör välja den diagramstil som gör det enklast för dig att läsa och analysera diagrammet och handla lönsamt.

Titta på ett aktiediagram

Nedan följer ett år-till-datum dagligt diagram över Apple Inc. (AAPL), med tillstånd av stockcharts.com. Det här diagrammet är ett ljusstake-diagram, med vita ljus som visar dagar för beståndet och röda ljus som visar upp dagar. Dessutom har detta diagram flera tekniska indikatorer lagt till: ett glidande 50-årsperiod och ett glidande 200-period, som visas som blå och röda linjer i diagrammet; den relativa styrkaindikatorn (RSI) som visas i ett separat fönster ovanför huvuddiagrammets fönster; den glidande genomsnittliga konvergensdivergensindikatorn MACD Oscillator – Teknisk analys MACD Oscillator används för att undersöka kortvarig glidande genomsnittlig konvergens och divergens. MACD Oscillator är en tveeggad teknisk indikator genom att den erbjuder handlare och analytiker möjligheten att följa trender på marknaden, samt att mäta impulsen för prisförändringar. (MACD) som visas i ett separat fönster under diagrammet.

Längst ner i huvuddiagrammets fönster är det dagliga handelsvolym visas. Observera den stora volymhöjningen som inträffade den 1 februari, då aktien gappade högre och började en stark uppgång som varade till början av juni. Observera också den höga försäljningsvolym (indikeras av röda volymfält som anger dagar med större försäljningsvolym än köpvolym) som uppstår när aktien rör sig kraftigt nedåt runt 12 juni.

Vikten volym

Volym visas i nästan alla aktiediagram som du hittar. Det beror på att handelsvolymen anses vara en kritisk teknisk indikator av nästan alla aktieinvesterare.I diagrammet ovan, förutom att visa den totala handelsvolymen för varje dag, indikeras dagar med större köpvolym med blå staplar och dagar med större försäljningsvolym indikeras med röda staplar.

Anledningen att volymen anses vara en mycket viktig teknisk indikator är enkel. Den stora majoriteten av aktiemarknadens köp och försäljning görs av stora institutionella handlare, såsom investeringsbankerInvestering Banking Jobbbeskrivning Denna Investment Banking Jobbeskrivning beskriver de viktigaste färdigheter, utbildning och arbetserfarenhet som krävs för att bli IB-analytiker eller associerade och av fondförvaltare. , såsom fond eller börshandlad fond (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) En börshandlad fond (ETF) är ett populärt investeringsmedel där portföljer kan vara mer flexibla och diversifierade över ett brett spektrum av alla tillgängliga tillgångsslag. Lär dig om olika typer av ETF: er genom att läsa den här guiden. Chefer. När dessa investerare gör stora köp eller försäljningar av ett lager skapar det hög handelsvolym, och det är den typen av större köp och försäljning av stora investerare som vanligtvis flyttar ett lager högre eller lägre.

Därför, enskilda eller andra institutionella handlare tittar på volymsiffror för indikationer på större köp- eller försäljningsaktiviteter av stora institut. Denna information kan användas antingen för att förutsäga en framtida kursutveckling för aktien eller för att identifiera viktiga prisstöd och motståndsnivåer.

Faktum är att många enskilda investerare bestämmer sina köp- och försäljningsbeslut nästan uteslutande baserat på att följa identifierade åtgärder från stora institutionella handlare. De köper aktier när volym och prisrörelse indikerar att större institutioner köper, och säljer eller undviker att köpa aktier när det finns indikationer på större institutionell försäljning.

En sådan strategi fungerar bäst när den tillämpas på större aktier som i allmänhet är kraftigt handlade. Det kommer sannolikt att vara mindre effektivt när det tillämpas på aktier i små företag som ännu inte finns på radarskärmarna hos stora institutionella investerare och som har relativt små handelsvolymer även på dagar då aktien handlas mer än vanligt.

Grundläggande volymmönster

Det finns fyra grundläggande volymmönster som handlare vanligtvis tittar på som indikatorer.

Handelsvolym på Up Days – Det här är en hausseBullish och BearishProfessionals inom företagsekonomi refererar regelbundet till marknader som hausse och baisseartade baserat på positiva eller negativa prisrörelser. En björnmarknad anses normalt existera när det har skett en prisnedgång på 20% eller mer från toppen, och en tjurmarknad anses vara en 20% återhämtning från marknadens botten. indikation på att ett aktiekurs kommer att fortsätta att stiga

Låg volymhandel på Down Days – Detta är också en hausseindikation eftersom det indikerar att det inte är många investerare som är involverade i dagar då aktiekursen faller tillbaka. handeln. Därför tolkas sådana neddagar som förekommer på en övergripande tjurmarknad vanligtvis som tillfälliga återkallelser eller korrigeringar snarare än som indikatorer på framtida betydande prisrörelser.

Högvolymhandel på neddagar – Detta betraktas som en baisse indikator för ett aktie, eftersom det visar att stora institutionella handlare säljer aktien aggressivt.

Lågvolymhandel på uppdagar – Detta är en annan baisseartad indikator, men inte lika stark som högvolymhandel på neddagar. Den låga volymen tenderar att knyta handelsåtgärden på sådana dagar som mindre betydande och vanligtvis bevis för bara en kortvarig mottrend-retracement uppåt i en övergripande, långsiktig baisseartad trend.

Använda tekniska indikatorer

Vid analys av aktiediagram för aktiemarknadsinvesteringar använder investerare en mängd olika tekniska indikatorer för att hjälpa dem mer exakt troliga prisrörelser, för att identifiera trender och för att förutse marknadsåterföringar från hausseartade trender till baisseartade trender och vice versa .

En av de mest använda tekniska indikatorerna är ett glidande medelvärde. De glidande medelvärdena som oftast tillämpas på dagliga aktiekartor är det 20-dagars, 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärde. Generellt sett, så länge som en kortare glidande period ligger över en längre glidande period, anses en aktie vara i en övergripande trend. Omvänt, om glidande medelvärden på kortare sikt är under glidande medelvärden på längre sikt, så indikerar det en övergripande nedåtgående trend.

Betydelsen av det 200-dagars glidande medelvärdet

Det 200-dagars glidande genomsnittet anses av de flesta analytiker som en kritisk indikator på ett aktiediagram. Handlare som är hausse på en aktie vill se att aktiekursen förblir över det 200-dagars glidande genomsnittet. Bearish-handlare som säljer korta aktier vill se att aktiekursen ligger under det 200-dagars glidande genomsnittet. Om ett aktiens kurs passerar under det 200-dagars glidande genomsnittet till över det, tolkas detta vanligtvis som en hausseartad marknadsåterföring.Ett nackdelkors över priset över det 200-dagars glidande medelvärdet tolkas som en baisseartad indikation för aktien.

Samspelet mellan 50-dagars- och 200-dagars glidande medelvärden betraktas också som en stark indikator för framtida prisrörelser. När 50-dagars glidande medelvärde passerar underifrån till över 200-dagars glidande medelvärde kallas denna händelse av tekniska analytiker som ett ”gyllene kors”. Ett gyllene kors är i grunden en indikation på att aktien är ”guld”, satt för väsentligt högre priser.

På baksidan, om 50-dagars glidande medelvärde passerar ovanifrån till under 200-dagars glidande medelvärde, kallas detta av analytiker som ett ”dödskors”. kan antagligen själv räkna ut att ett ”dödskors” inte anses vara bra för en akties framtida prisrörelse.

Trend- och momentumindikatorer

Det finns praktiskt taget en oändlig lista över tekniska indikatorer som handlare kan välja mellan när de analyserar ett diagram. Experimentera med olika indikatorer för att upptäcka de som fungerar bäst för din specifika handelsstil och som tillämpas på de specifika aktier som du handlar. Du kommer troligen att upptäcka att vissa indikatorer fungerar mycket bra för dig när du prognostiserar kursrörelser för vissa aktier men inte för andra.

Tekniska analytiker använder ofta indikatorer av olika slag i kombination med varandra. Tekniska indikatorer klassificeras i två grundläggande typer: trendindikatorer, såsom glidande medelvärden, och momentumindikatorer, såsom MACD eller ADX-indikatorn för genomsnittligt riktningsindex (ADX) – Teknisk analysADX står för genomsnittligt riktningsindex. ADX-indikatorn är en indikator på trendstyrka, som ofta används i terminshandel. Det har emellertid sedan använts i stor utsträckning av tekniska analytiker på praktiskt taget alla andra omsättbara investeringar, från aktier till valutor till ETF: er. Trendindikatorer används för att identifiera den övergripande riktningen för ett aktiens pris, upp eller ner, medan momentumindikatorer mäter styrkan av kursrörelse.

Analysera trender

När du granskar ett aktiediagram, förutom att bestämma aktiens övergripande trend, upp eller ner, är det också bra att leta efter att identifiera aspekter av en trend såsom följande:

• Hur länge har en trend funnits? Lagren stannar inte i uptrends eller downtrends på obestämd tid. Så småningom finns det alltid trendförändringar. Om en trend har fortsatt under en lång tid utan någon betydande korrigerande retracement rör sig i motsatt riktning, vill du vara särskilt uppmärksam på tecken på en förestående marknadsåterföring.

• Hur tenderar ett aktie att handla? Vissa aktier rör sig i relativt långsamma, väldefinierade trender. Andra aktier tenderar att uppleva mer volatilitet regelbundet, där kursen gör skarpa rörelser upp eller ner även mitt i en allmän långsiktig trend. Om du handlar med en aktie som vanligtvis visar hög volatilitet, vet du att du inte lägger för mycket vikt vid handelsåtgärden under en enda dag.

• Finns det tecken på en möjlig trendförändring? Noggrann analys av aktiekursrörelsen avslöjar ofta tecken på potentiella trendåterfall. Momentum-indikatorer indikerar ofta en trend som tar slut för ånga innan priset på ett aktie faktiskt toppar, vilket ger varna handlare möjlighet att komma ur ett lager till ett bra pris innan det går tillbaka till nackdelen. Olika ljusstake eller andra diagrammönster används också ofta för att identifiera stora marknadsåterföringar.

Identifiera support- och motståndsnivåer

Aktiediagram kan vara särskilt användbara för att identifiera stöd och motstånd nivåer för aktier. Supportnivåer är prisnivåer där du vanligtvis ser färskt köp komma in för att stödja aktiens pris och vända uppåt. Omvänt representerar motståndsnivåer priser där ett aktie har visat en tendens att misslyckas med att försöka gå högre och vända tillbaka till nackdelen.

Att identifiera stöd och motståndsnivåer kan vara särskilt användbart vid handel med ett lager som tenderar att handla inom ett etablerat handelsintervall under en lång tidsperiod. Vissa aktiehandlare Kapitalhandlare En aktiehandlare är någon som deltar i köp och försäljning av företagsaktier på aktiemarknaden. På samma sätt som någon som skulle investera på skuldkapitalmarknaderna investerar en aktiehandlare på aktiekapitalmarknaderna och byter sina pengar mot företagsaktier istället för obligationer. Bankkarriärer är högt betalda, efter att ha identifierat ett sådant lager, kommer de att söka köpa aktien på supportnivåer och sälja den på motståndsnivåer om och om igen, vilket gör mer och mer pengar när aktien går igenom samma mark flera gånger.

För aktier som har väl identifierade support- och motståndsnivåer kan prisbrott utöver någon av dessa nivåer vara viktiga indikatorer på framtida prisrörelser.Till exempel, om ett aktie tidigare har misslyckats med att bryta över $ 50 per aktie, men slutligen gör det, kan detta vara ett tecken på att aktien kommer att flytta därifrån till en väsentligt högre prisnivå.

Diagrammet av General Electric (GE) nedan visar att aktien handlades i ett tätt intervall mellan $ 29 och $ 30 per aktie i flera månader, men när aktiekursen bröt under supportnivån på $ 29 fortsatte den att sjunka väsentligt lägre.

Slutsats – Användning av lagerdiagramanalys

Lagerdiagramanalys är inte ofelbar, inte ens hos de mest sakkunniga teknisk analytiker. Om det vore, skulle varje aktieinvesterare vara en miljonär. Att lära sig att läsa ett aktiediagram kommer dock definitivt att bidra till att vända oddsen för att vara en framgångsrik aktiemarknadsinvesterare till din fördel.

Analys av aktiediagram är en färdighet, och som alla andra färdigheter blir man bara en expert på det genom övning. Den goda nyheten är att praktiskt taget alla som är villiga att arbeta flitigt med att analysera aktiekartor kan bli, om inte en direkt expert, åtminstone ganska bra på det – tillräckligt bra för att förbättra sin totala lönsamhet i börshandeln. Därför är det i ditt bästa som investerare att börja eller fortsätta din utbildning i aktiediagramanalys.

Mer om handel

CFI erbjuder finansiell modellering & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari certifieringsprogram för dem som vill ta deras karriärer till nästa nivå. För att fortsätta lära och utveckla din karriär kommer följande resurser att vara till hjälp:

• McClellan OscillatorMcClellan Oscillator – Teknisk analys McClellan Oscillator är en typ av momentumoscillator. McClellan Oscillator beräknas med hjälp av exponentiella glidande medelvärden och är utformad för att indikera styrkan eller svagheten i prisrörelsen snarare än dess riktning.
• HastighetslinjerHastighetslinjer – Teknisk analysHastighetslinjer är ett analysverktyg som används för att bestämma stöd och motståndsnivåer. De är inte avsedda att användas som en fristående teknisk indikator.
• Forex TradingForex Trading – Hur man handlar Forex MarketForex-handel gör det möjligt för användare att dra nytta av appreciering och avskrivningar av olika valutor. Forexhandel handlar om att köpa och sälja valutapar baserat på varje valutas relativa värde till den andra valutan som utgör paret.
• Investera för DummiesFinanceCFI: s finansartiklar är utformade som självstudieguider för att lära sig viktiga finansiera koncept online i din egen takt. Bläddra bland hundratals artiklar!